| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 106.00 | 66 088.00 | 6 017.00 | 72 106.00 |
AP Constructions | 2 149 292.00 | 1 486 545.00 | 662 746.00 | 2 149 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 080.00 | 1 486 593.00 | 289 487.00 | 1 776 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427 697.00 | 1 909 336.00 | 518 360.00 | 2 427 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 133 882.00 | 4 948 564.00 | 2 185 317.00 | 7 133 882.00 |
BP En cours de production de services | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BT Marchandises | 100 135 964.00 | 356 412.00 | 99 779 552.00 | 100 135 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 946 067.00 | 141 053.00 | 7 805 014.00 | 7 946 067.00 |
BZ Autres créances | 19 655 174.00 | | 19 655 174.00 | 19 655 174.00 |
CF Disponibilités | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 805 178.00 | 497 465.00 | 127 307 713.00 | 127 805 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 939 060.00 | 5 446 029.00 | 129 493 031.00 | 134 939 060.00 |
CU Autres participations | 657 487.00 | | 657 487.00 | 657 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 599.00 | 1 770 599.00 | | 1 770 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 011 161.00 | 2 045 390.00 | | 2 011 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 022.00 | 1 135 770.00 | | 1 434 022.00 |
DK Provisions réglementées | 105 640.00 | 87 753.00 | | 105 640.00 |
DL TOTAL (I) | 6 311 423.00 | 6 029 513.00 | | 6 311 423.00 |
DP Provisions pour risques | 119 900.00 | 92 217.00 | | 119 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 800.00 | 92 864.00 | | 98 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 700.00 | 185 081.00 | | 218 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 106.00 | 611 725.00 | | 779 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146 156.00 | 4 114 142.00 | | 4 146 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 818.00 | 215 166.00 | | 171 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 262 927.00 | 74 855 084.00 | | 115 262 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004 325.00 | 1 750 047.00 | | 2 004 325.00 |
EA Autres dettes | 590 525.00 | 388 392.00 | | 590 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 048.00 | 48 250.00 | | 8 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 962 907.00 | 81 982 808.00 | | 122 962 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 493 031.00 | 88 197 403.00 | | 129 493 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 570 117.00 | 77 563 006.00 | | 118 570 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 379 312.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 990 859.00 | | 85 990 859.00 | 85 990 859.00 |
FG Production vendue services | 8 393 288.00 | | 8 393 288.00 | 8 393 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 384 148.00 | | 94 384 148.00 | 94 384 148.00 |
FM Production stockée | | | 2 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 031 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 190 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 958 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 108 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 395 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 850 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 452 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 884 165.00 | 576 343.00 | | 884 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 336.00 | 23 426.00 | | 222 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 840.00 | 31 993.00 | | 271 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 176.00 | 55 420.00 | | 494 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 617.00 | 3 168.00 | | 232 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 947.00 | 24 608.00 | | 108 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 400.00 | 28 720.00 | | 57 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 965.00 | 56 496.00 | | 398 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 210.00 | -1 076.00 | | 95 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 620.00 | 127 134.00 | | 163 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 099.00 | 111 768.00 | | 162 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 605 041.00 | 98 060 122.00 | | 97 605 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 171 019.00 | 96 924 351.00 | | 96 171 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 022.00 | 1 135 770.00 | | 1 434 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500 957.00 | | 790 780.00 | 7 500 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 099.00 | 684 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157 856.00 | 7 133 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155 756.00 | 6 353 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 734 621.00 | | 774 206.00 | 6 734 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 198.00 | | 16 574.00 | 670 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 601 817.00 | 393 556.00 | 1 046 809.00 | 5 601 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 464.00 | 13 623.00 | | 52 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 549 352.00 | 379 932.00 | 1 046 809.00 | 5 549 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 753.00 | 57 400.00 | 39 513.00 | 87 753.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 081.00 | 191 700.00 | 158 081.00 | 185 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 501 091.00 | 356 412.00 | 501 091.00 | 501 091.00 |
6T Sur comptes clients | 141 379.00 | 27 235.00 | 27 562.00 | 141 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 470.00 | 383 647.00 | 528 653.00 | 642 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 305.00 | 632 747.00 | 726 247.00 | 915 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 347.00 | 686 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 400.00 | 39 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 146 156.00 | 2 055.00 | 4 089 451.00 | 4 146 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 262 927.00 | 115 262 927.00 | | 115 262 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 278.00 | 670 278.00 | | 670 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 259.00 | 1 215 259.00 | | 1 215 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 094.00 | 489 094.00 | | 489 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
UX Autres créances clients | 7 770 984.00 | | | 7 770 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213 173.00 | | | 213 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 083.00 | | | 175 083.00 |
VB T. V. A. | 9 858 502.00 | | | 9 858 502.00 |
VC Groupe et associés | 7 807 603.00 | | | 7 807 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 919.00 | 626 919.00 | | 626 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 187.00 | 75 316.00 | 76 870.00 | 152 187.00 |
VI Groupe et associés | 101 431.00 | 101 431.00 | | 101 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 786.00 | 118 786.00 | | 118 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775 895.00 | | | 1 775 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 648 236.00 | 27 648 236.00 | | 27 648 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 791 089.00 | 118 570 117.00 | 4 166 321.00 | 122 791 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632 581.00 | 542 096.00 | | 632 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 471 183.00 | 450 563.00 | | 471 183.00 |
ST Autres comptes | 2 356 938.00 | 2 424 064.00 | | 2 356 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 773 309.00 | 1 791 640.00 | | 1 773 309.00 |
YT Sous‐traitance | 378 799.00 | 390 335.00 | | 378 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 128 142.00 | 2 125 973.00 | | 2 128 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 255 616.00 | 254 453.00 | | 255 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 888 197.00 | 796 549.00 | | 888 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 797 988.00 | 15 769 244.00 | | 20 797 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 575 444.00 | 12 413 449.00 | | 15 575 444.00 |
ZE Dividendes | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 108 373.00 | 7 182 577.00 | | 7 108 373.00 |