| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
AP Constructions | 2 293 492.00 | 1 599 488.00 | 694 003.00 | 2 293 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 086.00 | 1 466 787.00 | 281 299.00 | 1 748 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344 432.00 | 1 829 919.00 | 514 513.00 | 2 344 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 173 438.00 | 4 968 301.00 | 2 205 137.00 | 7 173 438.00 |
BP En cours de production de services | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BT Marchandises | 73 433 207.00 | 470 548.00 | 72 962 659.00 | 73 433 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 428 836.00 | 163 454.00 | 7 265 381.00 | 7 428 836.00 |
BZ Autres créances | 12 814 614.00 | | 12 814 614.00 | 12 814 614.00 |
CF Disponibilités | 880 542.00 | | 880 542.00 | 880 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 576 540.00 | 634 002.00 | 93 942 538.00 | 94 576 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 749 979.00 | 5 602 303.00 | 96 147 675.00 | 101 749 979.00 |
CU Autres participations | 657 487.00 | | 657 487.00 | 657 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 599.00 | 1 770 599.00 | | 1 770 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 050 183.00 | 2 011 161.00 | | 2 050 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 967.00 | 1 434 022.00 | | 1 212 967.00 |
DK Provisions réglementées | 120 553.00 | 105 640.00 | | 120 553.00 |
DL TOTAL (I) | 6 144 304.00 | 6 311 423.00 | | 6 144 304.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 119 900.00 | | 77 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 800.00 | 98 800.00 | | 115 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 800.00 | 218 700.00 | | 192 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 040.00 | 779 106.00 | | 323 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 162 961.00 | 4 146 156.00 | | 4 162 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 671.00 | 171 818.00 | | 101 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 665 396.00 | 115 262 927.00 | | 82 665 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968 613.00 | 2 004 325.00 | | 1 968 613.00 |
EA Autres dettes | 581 952.00 | 590 525.00 | | 581 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 932.00 | 8 048.00 | | 6 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 810 570.00 | 122 962 907.00 | | 89 810 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 147 675.00 | 129 493 031.00 | | 96 147 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 610 858.00 | 118 570 117.00 | | 85 610 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 837 955.00 | | 92 837 955.00 | 92 837 955.00 |
FG Production vendue services | 8 492 133.00 | | 8 492 133.00 | 8 492 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 330 088.00 | | 101 330 088.00 | 101 330 088.00 |
FM Production stockée | | | -860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 745 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 754 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 702 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 352 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 780 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 979 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 800.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 612 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 767 944.00 | 884 165.00 | | 767 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 866.00 | 222 336.00 | | 315 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 514.00 | 271 840.00 | | 32 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 381.00 | 494 176.00 | | 348 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 232 617.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 097.00 | 108 947.00 | | 27 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 427.00 | 57 400.00 | | 47 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 172.00 | 398 965.00 | | 75 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 209.00 | 95 210.00 | | 273 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 477.00 | 163 620.00 | | 147 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 583.00 | 162 099.00 | | 131 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 264 235.00 | 97 605 041.00 | | 104 264 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 051 267.00 | 96 171 019.00 | | 103 051 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 967.00 | 1 434 022.00 | | 1 212 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 133 882.00 | | 462 436.00 | 7 133 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 463.00 | 689 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 880.00 | 7 173 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 94 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 892.00 | 6 389 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 353 070.00 | | 456 446.00 | 6 353 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 673.00 | | 5 990.00 | 684 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 948 564.00 | 414 055.00 | 394 319.00 | 4 948 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 088.00 | 6 017.00 | | 66 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 882 476.00 | 408 038.00 | 394 319.00 | 4 882 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 640.00 | 47 427.00 | 32 514.00 | 105 640.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 700.00 | 165 800.00 | 191 700.00 | 218 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 412.00 | 470 548.00 | 356 412.00 | 356 412.00 |
6T Sur comptes clients | 141 053.00 | 31 057.00 | 8 655.00 | 141 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 465.00 | 501 605.00 | 365 067.00 | 497 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 805.00 | 714 832.00 | 589 281.00 | 821 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667 405.00 | 556 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 427.00 | 32 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 162 961.00 | 64 921.00 | 3 950 563.00 | 4 162 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 665 396.00 | 82 665 396.00 | | 82 665 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 530.00 | 659 530.00 | | 659 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178 109.00 | 1 178 109.00 | | 1 178 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 467.00 | 151 467.00 | | 151 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
UX Autres créances clients | 7 233 548.00 | 7 233 548.00 | | 7 233 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229 215.00 | 229 215.00 | | 229 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 287.00 | 195 287.00 | | 195 287.00 |
VB T. V. A. | 6 057 086.00 | 6 057 086.00 | | 6 057 086.00 |
VC Groupe et associés | 4 166 026.00 | 4 166 026.00 | | 4 166 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
VI Groupe et associés | 430 485.00 | 430 485.00 | | 430 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 974.00 | 130 974.00 | | 130 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362 285.00 | 2 362 285.00 | | 2 362 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 288 576.00 | 20 288 576.00 | | 20 288 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 708 899.00 | 85 610 858.00 | 3 950 563.00 | 89 708 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701 622.00 | 632 581.00 | | 701 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 459 825.00 | 471 183.00 | | 459 825.00 |
ST Autres comptes | 2 297 495.00 | 2 356 938.00 | | 2 297 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 831 102.00 | 1 773 309.00 | | 1 831 102.00 |
YT Sous‐traitance | 457 624.00 | 378 799.00 | | 457 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 306 305.00 | 2 128 142.00 | | 2 306 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 259 790.00 | 255 616.00 | | 259 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 961 412.00 | 888 197.00 | | 961 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 267 875.00 | 20 797 988.00 | | 17 267 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 286 685.00 | 15 575 444.00 | | 9 286 685.00 |
ZE Dividendes | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 352 354.00 | 7 108 373.00 | | 7 352 354.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |