| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
AP Constructions | 2 343 642.00 | 1 728 563.00 | 615 079.00 | 2 343 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 810.00 | 1 584 685.00 | 481 124.00 | 2 065 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 720 679.00 | 2 009 097.00 | 711 581.00 | 2 720 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 907 357.00 | 5 394 452.00 | 2 512 905.00 | 7 907 357.00 |
BP En cours de production de services | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BT Marchandises | 65 736 617.00 | 402 609.00 | 65 334 008.00 | 65 736 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 261 385.00 | 154 663.00 | 8 106 722.00 | 8 261 385.00 |
BZ Autres créances | 12 527 625.00 | | 12 527 625.00 | 12 527 625.00 |
CF Disponibilités | 361 829.00 | | 361 829.00 | 361 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 909 355.00 | 557 272.00 | 86 352 082.00 | 86 909 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 816 712.00 | 5 951 724.00 | 88 864 988.00 | 94 816 712.00 |
CU Autres participations | 657 487.00 | | 657 487.00 | 657 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 599.00 | 1 770 599.00 | | 1 770 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 093 151.00 | 2 050 183.00 | | 2 093 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 736.00 | 1 212 967.00 | | 502 736.00 |
DK Provisions réglementées | 150 842.00 | 120 553.00 | | 150 842.00 |
DL TOTAL (I) | 5 507 330.00 | 6 144 304.00 | | 5 507 330.00 |
DP Provisions pour risques | 557 000.00 | 77 000.00 | | 557 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 800.00 | 115 800.00 | | 122 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 800.00 | 192 800.00 | | 679 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 887.00 | 323 040.00 | | 721 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 057 343.00 | 4 162 961.00 | | 4 057 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 180.00 | 101 671.00 | | 343 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 410 686.00 | 82 665 396.00 | | 74 410 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 904.00 | 1 968 613.00 | | 1 667 904.00 |
EA Autres dettes | 1 474 258.00 | 581 952.00 | | 1 474 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 596.00 | 6 932.00 | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 677 858.00 | 89 810 570.00 | | 82 677 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 864 988.00 | 96 147 675.00 | | 88 864 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 339 186.00 | 85 610 858.00 | | 78 339 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713 949.00 | | | 713 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 106 432.00 | | 89 106 432.00 | 89 106 432.00 |
FG Production vendue services | 8 453 433.00 | | 8 453 433.00 | 8 453 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 559 866.00 | | 97 559 866.00 | 97 559 866.00 |
FM Production stockée | | | 3 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 916 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 585 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 696 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 411 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 626 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 716 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 612 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 478 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921 392.00 | 767 944.00 | | 921 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 259.00 | 315 866.00 | | 10 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 233.00 | 32 514.00 | | 251 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 492.00 | 348 381.00 | | 261 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 934.00 | 646.00 | | 67 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 358.00 | 27 097.00 | | 7 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 875.00 | 47 427.00 | | 51 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 168.00 | 75 172.00 | | 127 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 323.00 | 273 209.00 | | 134 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 855.00 | 147 477.00 | | 18 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 444.00 | 131 583.00 | | 124 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 132 682.00 | 104 264 235.00 | | 100 132 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 629 945.00 | 103 051 267.00 | | 99 629 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 736.00 | 1 212 967.00 | | 502 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 173 438.00 | | 788 728.00 | 7 173 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 988.00 | 682 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 808.00 | 7 907 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 820.00 | 7 130 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 389 624.00 | | 788 328.00 | 6 389 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 200.00 | | 400.00 | 689 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 968 301.00 | 466 612.00 | 40 462.00 | 4 968 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 896 194.00 | 466 612.00 | 40 462.00 | 4 896 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 553.00 | 51 875.00 | 21 586.00 | 120 553.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 800.00 | 612 800.00 | 125 800.00 | 192 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 470 548.00 | 402 609.00 | 470 548.00 | 470 548.00 |
6T Sur comptes clients | 163 454.00 | 5 644.00 | 14 435.00 | 163 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 002.00 | 408 253.00 | 484 983.00 | 634 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 356.00 | 1 072 928.00 | 632 370.00 | 947 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 021 053.00 | 610 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 875.00 | 21 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 057 343.00 | 61 852.00 | 176 636.00 | 4 057 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 410 686.00 | 74 410 686.00 | | 74 410 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 597.00 | 602 597.00 | | 602 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999 755.00 | 999 755.00 | | 999 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 497.00 | 499 497.00 | | 499 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
UX Autres créances clients | 8 071 033.00 | 8 071 033.00 | | 8 071 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 351.00 | | 190 351.00 | 190 351.00 |
VB T. V. A. | 6 027 879.00 | 6 027 879.00 | | 6 027 879.00 |
VC Groupe et associés | 3 969 307.00 | 3 969 307.00 | | 3 969 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 887.00 | 721 887.00 | | 721 887.00 |
VI Groupe et associés | 974 761.00 | 974 761.00 | | 974 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 303.00 | | | 201 303.00 |
VP Divers | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497 544.00 | 2 497 544.00 | | 2 497 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 826 364.00 | 20 636 013.00 | 190 351.00 | 20 826 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 334 678.00 | 78 339 186.00 | 176 636.00 | 82 334 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692 815.00 | 701 622.00 | | 692 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 654 965.00 | 459 825.00 | | 654 965.00 |
ST Autres comptes | 2 410 878.00 | 2 297 495.00 | | 2 410 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 874 770.00 | 1 831 102.00 | | 1 874 770.00 |
YT Sous‐traitance | 487 420.00 | 457 624.00 | | 487 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 983 676.00 | 2 306 305.00 | | 1 983 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 250 506.00 | 259 790.00 | | 250 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 943 321.00 | 961 412.00 | | 943 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 817 073.00 | 17 267 875.00 | | 16 817 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 065 558.00 | 9 286 685.00 | | 13 065 558.00 |
ZE Dividendes | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 411 710.00 | 7 352 354.00 | | 7 411 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |