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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806.00 | 250.00 | 3 556.00 | 3 806.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 24 609.00 | 13 754.00 | 10 855.00 | 24 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 384.00 | 127 070.00 | 25 314.00 | 152 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070 423.00 | 1 421 369.00 | 649 054.00 | 2 070 423.00 |
AX Avances et acomptes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 492.00 | 1 570 443.00 | 747 049.00 | 2 317 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
BZ Autres créances | 1 014 755.00 | 942 524.00 | 72 230.00 | 1 014 755.00 |
CF Disponibilités | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 396.00 | | 69 396.00 | 69 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 382.00 | 942 524.00 | 256 858.00 | 1 199 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 874.00 | 2 512 968.00 | 1 003 906.00 | 3 516 874.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | 8 000.00 | 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
DG Autres réserves | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | 543 510.00 | | | 543 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995 526.00 | | | -995 526.00 |
DL TOTAL (I) | -333 897.00 | | | -333 897.00 |
DP Provisions pour risques | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 084.00 | | | 77 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 203.00 | | | 574 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 118.00 | | | 416 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 859.00 | | | 222 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 764.00 | | | 1 295 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 906.00 | | | 1 003 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 264.00 | | | 1 290 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 084.00 | | | 77 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 567 494.00 | | 2 567 494.00 | 2 567 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 494.00 | | 2 567 494.00 | 2 567 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 039.00 | |
GE Autres charges | | | 13 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 452.00 | | | -26 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 651.00 | | | 2 661 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 177.00 | | | 3 657 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -995 526.00 | | | -995 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 438.00 | | 47 735.00 | 2 278 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 681.00 | 2 317 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 681.00 | 2 247 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | 3 556.00 | 3 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 261.00 | | 44 180.00 | 2 212 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 561.00 | 164 143.00 | 7 261.00 | 1 405 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 311.00 | 164 143.00 | 7 261.00 | 1 405 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 701.00 | 42 039.00 | 58 701.00 | 58 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 942 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 950 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 701.00 | 992 563.00 | 58 701.00 | 58 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 118.00 | 416 118.00 | | 416 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 064.00 | 125 064.00 | | 125 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
UX Autres créances clients | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VB T. V. A. | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
VC Groupe et associés | 947 524.00 | | | 947 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 084.00 | 77 084.00 | | 77 084.00 |
VI Groupe et associés | 574 203.00 | 574 203.00 | | 574 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 785.00 | 1 127 007.00 | 54 778.00 | 1 181 785.00 |
VW T.V.A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 264.00 | 1 290 264.00 | | 1 290 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 971.00 | | | 251 971.00 |
ST Autres comptes | 173 663.00 | | | 173 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 244.00 | | | 272 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 898.00 | | | 307 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 348.00 | | | 179 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 943.00 | | | 720 943.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |