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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 634.00 | 765.00 | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 24 609.00 | 18 676.00 | 5 933.00 | 24 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 729.00 | 139 798.00 | 89 932.00 | 229 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 772.00 | 1 685 990.00 | 368 782.00 | 2 054 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 970.00 | 1 853 098.00 | 522 873.00 | 2 375 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
BZ Autres créances | 2 271 490.00 | 1 814 605.00 | 456 885.00 | 2 271 490.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 286.00 | | 62 286.00 | 62 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 788.00 | 1 814 605.00 | 571 182.00 | 2 385 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 758.00 | 3 667 703.00 | 1 094 055.00 | 4 761 758.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | 8 000.00 | 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
DG Autres réserves | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -601 920.00 | | | -601 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 047 367.00 | | | -1 047 367.00 |
DL TOTAL (I) | -1 531 167.00 | | | -1 531 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137 806.00 | | | 2 137 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 618.00 | | | 304 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 395.00 | | | 141 395.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 222.00 | | | 2 625 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 055.00 | | | 1 094 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 222.00 | | | 2 625 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 077.00 | | 2 145 077.00 | 2 145 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 077.00 | | 2 145 077.00 | 2 145 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 814 605.00 | |
GE Autres charges | | | 9 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 043 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 331.00 | | | -6 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 571.00 | | | 2 191 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 938.00 | | | 3 238 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 047 367.00 | | | -1 047 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 468.00 | | 9 009.00 | 2 374 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 643.00 | 62 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 507.00 | 2 375 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 864.00 | 2 309 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 966.00 | | 9 009.00 | 2 306 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 055.00 | | | 63 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 003.00 | 109 219.00 | 7 124.00 | 1 743 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 383.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 752.00 | 108 836.00 | 7 124.00 | 1 742 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 008 000.00 | 814 605.00 | | 1 008 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 000.00 | 814 605.00 | | 1 008 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 000.00 | 814 605.00 | | 1 008 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585 655.00 | 2 585 655.00 | | 2 585 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302 886.00 | 2 302 886.00 | | 2 302 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 485.00 | 2 365 176.00 | 54 312.00 | 2 419 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 223.00 | 2 625 223.00 | | 2 625 223.00 |