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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 24 609.00 | 21 957.00 | 2 652.00 | 24 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 665.00 | 181 840.00 | 49 825.00 | 231 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 772.00 | 1 843 486.00 | 211 286.00 | 2 054 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 792.00 | 2 056 682.00 | 319 110.00 | 2 375 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
BZ Autres créances | 2 388 067.00 | 1 881 484.00 | 506 583.00 | 2 388 067.00 |
CF Disponibilités | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 977.00 | | 57 977.00 | 57 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 991.00 | 1 881 484.00 | 658 506.00 | 2 539 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 783.00 | 3 938 167.00 | 977 616.00 | 4 915 783.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | 8 000.00 | 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
DG Autres réserves | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -1 766 081.00 | | | -1 766 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 525.00 | | | -391 525.00 |
DL TOTAL (I) | -2 039 486.00 | | | -2 039 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522 018.00 | | | 2 522 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 760.00 | | | 283 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 324.00 | | | 211 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 101.00 | | | 3 017 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 616.00 | | | 977 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 017 101.00 | | | 3 017 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 717.00 | | 996 717.00 | 996 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 717.00 | | 996 717.00 | 996 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | -61 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 123.00 | | | -18 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 286.00 | | | 1 221 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 811.00 | | | 1 612 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 525.00 | | | -391 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017 101.00 | 3 017 101.00 | | 3 017 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465 411.00 | 2 465 411.00 | | 2 465 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 608.00 | 2 465 411.00 | 52 197.00 | 2 517 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 101.00 | 3 017 101.00 | | 3 017 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |