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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806.00 | 1 338.00 | 2 468.00 | 3 806.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 24 609.00 | 15 395.00 | 9 214.00 | 24 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 441.00 | 100 417.00 | 121 024.00 | 221 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 129.00 | 1 475 044.00 | 579 085.00 | 2 054 129.00 |
AX Avances et acomptes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 575.00 | 1 600 194.00 | 771 381.00 | 2 371 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
BZ Autres créances | 1 243 266.00 | 1 168 527.00 | 74 739.00 | 1 243 266.00 |
CF Disponibilités | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 518.00 | | 67 518.00 | 67 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 521.00 | 1 168 527.00 | 206 994.00 | 1 375 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 096.00 | 2 768 721.00 | 978 375.00 | 3 747 096.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | 8 000.00 | 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
DG Autres réserves | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -452 016.00 | | | -452 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 513.00 | | | -156 513.00 |
DL TOTAL (I) | -490 409.00 | | | -490 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 757.00 | | | 68 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 150.00 | | | 714 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 440.00 | | | 485 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 279.00 | | | 200 279.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 784.00 | | | 1 468 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 375.00 | | | 978 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 784.00 | | | 1 468 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 757.00 | | | 68 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 642 083.00 | | 2 642 083.00 | 2 642 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 083.00 | | 2 642 083.00 | 2 642 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 003.00 | |
GE Autres charges | | | 13 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 565.00 | | | -51 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 079.00 | | | 2 732 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 591.00 | | | 2 888 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 513.00 | | | -156 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 492.00 | | 244 645.00 | 2 317 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 562.00 | 2 371 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 562.00 | 2 300 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 759.00 | | 243 325.00 | 2 247 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 878.00 | | 1 320.00 | 62 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 524.00 | 226 003.00 | | 950 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992 563.00 | 226 003.00 | 42 039.00 | 992 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 027.00 | 1 400 027.00 | | 1 400 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 518.00 | | | 67 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 417.00 | 1 350 319.00 | 56 098.00 | 1 406 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 784.00 | 1 468 784.00 | | 1 468 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |