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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 017.00 | 382.00 | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 24 609.00 | 20 317.00 | 4 293.00 | 24 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 729.00 | 162 341.00 | 67 388.00 | 229 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 772.00 | 1 766 321.00 | 288 451.00 | 2 054 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 335.00 | 1 957 996.00 | 414 340.00 | 2 372 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BZ Autres créances | 2 442 122.00 | 1 771 014.00 | 671 107.00 | 2 442 122.00 |
CF Disponibilités | 114 709.00 | | 114 709.00 | 114 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 784.00 | 1 771 014.00 | 807 770.00 | 2 578 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 119.00 | 3 729 010.00 | 1 222 109.00 | 4 951 119.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | 8 000.00 | 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
DG Autres réserves | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -1 649 287.00 | | | -1 649 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 793.00 | | | -116 793.00 |
DL TOTAL (I) | -1 647 961.00 | | | -1 647 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317 756.00 | | | 2 317 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 519.00 | | | 329 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 034.00 | | | 166 034.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 070.00 | | | 2 870 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 109.00 | | | 1 222 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 070.00 | | | 2 870 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 233.00 | | 799 233.00 | 799 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 233.00 | | 799 233.00 | 799 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | -197 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 777.00 | | | 143 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 334.00 | | | 86 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 334.00 | | | 86 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 843.00 | | | 1 116 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 636.00 | | | 1 233 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 793.00 | | | -116 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 970.00 | | 2 351.00 | 2 375 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 063.00 | 58 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 986.00 | 2 372 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923.00 | 2 309 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 110.00 | | 923.00 | 2 309 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 412.00 | | 1 428.00 | 62 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 098.00 | 105 820.00 | 923.00 | 1 845 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 383.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 464.00 | 105 437.00 | 923.00 | 1 844 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 822 605.00 | | 43 591.00 | 1 822 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822 605.00 | | 43 591.00 | 1 822 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822 605.00 | | 43 591.00 | 1 822 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813 409.00 | 2 813 409.00 | | 2 813 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448 461.00 | 2 448 461.00 | | 2 448 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 818.00 | 2 453 141.00 | 50 677.00 | 2 503 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 070.00 | 2 870 070.00 | | 2 870 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |