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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 251.00 | 1 148.00 | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 24 609.00 | 17 035.00 | 7 574.00 | 24 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 909.00 | 117 582.00 | 110 327.00 | 227 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 104.00 | 1 608 135.00 | 445 969.00 | 2 054 104.00 |
AX Avances et acomptes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 468.00 | 1 751 003.00 | 623 465.00 | 2 374 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
BZ Autres créances | 1 580 666.00 | 1 000 000.00 | 580 666.00 | 1 580 666.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 351.00 | | 70 351.00 | 70 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 874.00 | 1 000 000.00 | 693 874.00 | 1 693 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 343.00 | 2 751 004.00 | 1 317 339.00 | 4 068 343.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | 8 000.00 | 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
DG Autres réserves | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -608 529.00 | | | -608 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
DL TOTAL (I) | -483 800.00 | | | -483 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 715.00 | | | 1 270 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 304.00 | | | 274 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 532.00 | | | 204 532.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 139.00 | | | 1 801 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 339.00 | | | 1 317 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 139.00 | | | 1 801 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 354 138.00 | | 2 354 138.00 | 2 354 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 136.00 | | 2 354 138.00 | 2 354 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 122.00 | |
GE Autres charges | | | 11 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 693.00 | | | 64 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 224.00 | | | 2 608 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 616.00 | | | 2 601 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 575.00 | | 17 877.00 | 2 371 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | 63 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 983.00 | 2 374 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 556.00 | 4 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 284.00 | 2 306 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 855.00 | | 1 149.00 | 6 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 522.00 | | 16 726.00 | 2 300 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 194.00 | 163 226.00 | 13 467.00 | 1 592 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 1 186.00 | 2 273.00 | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 856.00 | 162 040.00 | 11 194.00 | 1 590 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 168 527.00 | | 168 527.00 | 1 168 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176 527.00 | | 168 527.00 | 1 176 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 527.00 | | 168 527.00 | 1 176 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 304.00 | 274 304.00 | | 274 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 023.00 | 98 023.00 | | 98 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
UX Autres créances clients | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VB T. V. A. | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VC Groupe et associés | 1 429 948.00 | 1 429 948.00 | | 1 429 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 715.00 | 1 270 715.00 | | 1 270 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 435.00 | 113 435.00 | | 113 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 351.00 | 70 351.00 | | 70 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 212.00 | 1 714 212.00 | | 1 714 212.00 |
VW T.V.A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 139.00 | 1 801 139.00 | | 1 801 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 163.00 | | | 206 163.00 |
ST Autres comptes | 170 651.00 | | | 170 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 607.00 | | | 281 607.00 |
YT Sous‐traitance | 274.00 | | | 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 688.00 | | | 95 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 402.00 | | | 282 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 743.00 | | | 185 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 996.00 | | | 688 996.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |