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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
AP Constructions | 546 613.00 | 172 193.00 | 374 420.00 | 546 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 174.00 | 666 369.00 | 258 805.00 | 925 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 087.00 | 11 262.00 | 4 825.00 | 16 087.00 |
AX Avances et acomptes | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 010.00 | 849 824.00 | 649 186.00 | 1 499 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 076.00 | | 66 076.00 | 66 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 568.00 | | 252 568.00 | 252 568.00 |
BT Marchandises | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 342.00 | 8 000.00 | 373 341.00 | 381 342.00 |
BZ Autres créances | 1 235 777.00 | 138 264.00 | 1 097 513.00 | 1 235 777.00 |
CF Disponibilités | 727 428.00 | | 727 428.00 | 727 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 311.00 | 146 264.00 | 2 554 047.00 | 2 700 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 321.00 | 996 088.00 | 3 203 233.00 | 4 199 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 019 600.00 | | | 1 019 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 429 352.00 | 1 219 235.00 | | 1 429 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 973.00 | 210 117.00 | | 211 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 794.00 | 9 095.00 | | 7 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 320.00 | 2 221 648.00 | | 2 432 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 046.00 | 329 723.00 | | 251 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 254.00 | 246 913.00 | | 324 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 718.00 | 125 777.00 | | 190 718.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | 3 250.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 914.00 | 705 663.00 | | 770 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 233.00 | 2 927 311.00 | | 3 203 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 475.00 | 455 346.00 | | 600 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 544.00 | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 388.00 | 210.00 | 90 598.00 | 90 388.00 |
FD Production vendue biens | 1 530 478.00 | | 1 530 478.00 | 1 530 478.00 |
FG Production vendue services | 553 901.00 | | 553 901.00 | 553 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 767.00 | 210.00 | 2 174 977.00 | 2 174 767.00 |
FM Production stockée | | | 35 045.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 104.00 | 423.00 | | 14 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 815.00 | 1 301.00 | | 37 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 751.00 | 216.00 | | 2 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 230.00 | 216.00 | | 10 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 585.00 | 1 085.00 | | 27 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 902.00 | 97 644.00 | | 106 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 534.00 | 2 343 723.00 | | 2 279 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 560.00 | 2 133 606.00 | | 2 067 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 973.00 | 210 117.00 | | 211 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 604.00 | | 95 406.00 | 1 403 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 692.00 | | 95 406.00 | 1 402 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 450.00 | 81 374.00 | | 768 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 450.00 | 81 374.00 | | 768 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 449.00 | 2 751.00 | 25 937.00 | 161 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 450.00 | 10 751.00 | 33 937.00 | 169 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 450.00 | 10 751.00 | 33 937.00 | 169 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 751.00 | 25 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 254.00 | 324 254.00 | | 324 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 371 741.00 | | | 371 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 479.00 | 80 040.00 | 170 439.00 | 250 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 650.00 | | | 78 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 276.00 | | | 1 175 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 623.00 | 611 111.00 | 1 020 512.00 | 1 631 623.00 |
VW T.V.A. | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 914.00 | 600 475.00 | 170 439.00 | 770 914.00 |