| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
AP Constructions | 614 255.00 | 198 392.00 | 415 863.00 | 614 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 218.00 | 727 553.00 | 279 664.00 | 1 007 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 596.00 | 12 499.00 | 4 097.00 | 16 596.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 740.00 | 938 444.00 | 706 296.00 | 1 644 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 091.00 | | 274 091.00 | 274 091.00 |
BT Marchandises | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 512.00 | 8 000.00 | 590 511.00 | 598 512.00 |
BZ Autres créances | 1 237 446.00 | 140 573.00 | 1 096 874.00 | 1 237 446.00 |
CF Disponibilités | 893 803.00 | | 893 803.00 | 893 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 174.00 | 148 573.00 | 2 929 600.00 | 3 078 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 914.00 | 1 087 017.00 | 3 635 897.00 | 4 722 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 019 600.00 | | | 1 019 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 641 326.00 | 1 429 352.00 | | 1 641 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 561.00 | 211 973.00 | | 452 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 493.00 | 7 794.00 | | 6 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 579.00 | 2 432 320.00 | | 2 883 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 229.00 | 251 046.00 | | 171 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 277.00 | 324 254.00 | | 343 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 797.00 | 190 718.00 | | 228 797.00 |
EA Autres dettes | 9 014.00 | 4 895.00 | | 9 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 317.00 | 770 914.00 | | 752 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 897.00 | 3 203 233.00 | | 3 635 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 002.00 | 600 475.00 | | 663 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | 567.00 | | 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 839.00 | 2 650.00 | 89 489.00 | 86 839.00 |
FD Production vendue biens | 1 797 990.00 | | 1 797 990.00 | 1 797 990.00 |
FG Production vendue services | 594 169.00 | 3 314.00 | 597 483.00 | 594 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 997.00 | 5 964.00 | 2 484 961.00 | 2 478 997.00 |
FM Production stockée | | | 21 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 867.00 | 14 104.00 | | 59 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | 10 577.00 | | 1 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338.00 | 37 815.00 | | 2 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 7 479.00 | | 1 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 309.00 | 2 751.00 | | 2 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 841.00 | 10 230.00 | | 3 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | 27 585.00 | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 139.00 | 106 902.00 | | 213 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 552.00 | 2 279 534.00 | | 2 585 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 991.00 | 2 067 560.00 | | 2 132 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 561.00 | 211 973.00 | | 452 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 010.00 | 4 412.00 | 147 277.00 | 1 499 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 412.00 | 1 547.00 | 1 644 740.00 | 4 412.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 412.00 | 1 494.00 | 1 643 881.00 | 4 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 099.00 | 4 412.00 | 147 277.00 | 1 498 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 824.00 | 90 114.00 | 1 494.00 | 849 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 824.00 | 90 114.00 | 1 494.00 | 849 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 264.00 | 2 309.00 | | 138 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 264.00 | 10 309.00 | 8 000.00 | 146 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 264.00 | 10 309.00 | 8 000.00 | 146 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 309.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 277.00 | 343 277.00 | | 343 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 440.00 | 110 440.00 | | 110 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 588 911.00 | | | 588 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 549.00 | 81 234.00 | 89 315.00 | 170 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 087.00 | | | 1 210 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 036.00 | 829 577.00 | 1 020 459.00 | 1 850 036.00 |
VW T.V.A. | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 317.00 | 663 002.00 | 89 315.00 | 752 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |