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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 103.00 | 1 771.00 | 1 332.00 | 3 103.00 |
AN Terrains | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
AP Constructions | 716 354.00 | 296 481.00 | 419 872.00 | 716 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 192.00 | 810 950.00 | 198 242.00 | 1 009 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 127.00 | 16 490.00 | 637.00 | 17 127.00 |
AX Avances et acomptes | 55 298.00 | | 55 298.00 | 55 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 746.00 | 1 125 692.00 | 682 054.00 | 1 807 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 043.00 | | 90 043.00 | 90 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 096.00 | | 252 096.00 | 252 096.00 |
BT Marchandises | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 704.00 | | 401 704.00 | 401 704.00 |
BZ Autres créances | 192 527.00 | 129 055.00 | 63 472.00 | 192 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 652 439.00 | | 1 652 439.00 | 1 652 439.00 |
CF Disponibilités | 1 717 703.00 | | 1 717 703.00 | 1 717 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 521.00 | 129 055.00 | 4 198 466.00 | 4 327 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 267.00 | 1 254 747.00 | 4 880 520.00 | 6 135 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 174 476.00 | 2 584 639.00 | | 3 174 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 686.00 | 589 837.00 | | 501 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 589.00 | 3 890.00 | | 2 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 461 951.00 | 3 961 566.00 | | 4 461 951.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 7 725.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 651.00 | 188 057.00 | | 219 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 247.00 | 168 230.00 | | 138 247.00 |
EA Autres dettes | 9 997.00 | 10 157.00 | | 9 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 569.00 | 374 169.00 | | 368 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 520.00 | 4 335 735.00 | | 4 880 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 569.00 | 374 169.00 | | 368 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 797.00 | | 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
FD Production vendue biens | 1 949 714.00 | | 1 949 714.00 | 1 949 714.00 |
FG Production vendue services | 566 154.00 | | 566 154.00 | 566 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 788.00 | | 2 613 788.00 | 2 613 788.00 |
FM Production stockée | | | -26 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713.00 | 13 299.00 | | 1 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 391.00 | 6 194.00 | | 7 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 692.00 | 7 495.00 | | 8 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 908.00 | 7 495.00 | | -42 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 217.00 | 236 078.00 | | 188 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 183.00 | 3 033 505.00 | | 2 607 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 497.00 | 2 443 668.00 | | 2 105 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 686.00 | 589 837.00 | | 501 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 215.00 | | 185 531.00 | 1 622 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 253.00 | | 185 531.00 | 1 618 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 768.00 | 108 924.00 | | 1 016 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 1 034.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 031.00 | 107 890.00 | | 1 016 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 446.00 | | 7 391.00 | 136 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 749.00 | | 10 694.00 | 139 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 749.00 | 50 000.00 | 10 694.00 | 139 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 7 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 651.00 | 219 651.00 | | 219 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 401 704.00 | 401 704.00 | | 401 704.00 |
VB T. V. A. | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 206.00 | 141 206.00 | | 141 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 784.00 | 606 925.00 | 859.00 | 607 784.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 569.00 | 368 569.00 | | 368 569.00 |