| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 103.00 | 737.00 | 2 366.00 | 3 103.00 |
AN Terrains | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
AP Constructions | 638 392.00 | 259 549.00 | 378 842.00 | 638 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 922.00 | 741 190.00 | 215 732.00 | 956 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 127.00 | 15 292.00 | 1 835.00 | 17 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 215.00 | 1 016 768.00 | 605 447.00 | 1 622 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 487.00 | | 64 487.00 | 64 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 219.00 | | 278 219.00 | 278 219.00 |
BT Marchandises | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 902.00 | 3 304.00 | 492 598.00 | 495 902.00 |
BZ Autres créances | 172 001.00 | 136 446.00 | 35 556.00 | 172 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 181 688.00 | | 1 181 688.00 | 1 181 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 037.00 | 139 749.00 | 3 730 288.00 | 3 870 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 252.00 | 1 156 517.00 | 4 335 735.00 | 5 492 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 584 639.00 | 2 093 887.00 | | 2 584 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 837.00 | 490 753.00 | | 589 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 890.00 | 5 191.00 | | 3 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961 566.00 | 3 373 031.00 | | 3 961 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 725.00 | 89 919.00 | | 7 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 057.00 | 170 484.00 | | 188 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 230.00 | 116 231.00 | | 168 230.00 |
EA Autres dettes | 10 157.00 | 8 738.00 | | 10 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 169.00 | 385 371.00 | | 374 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 735.00 | 3 758 402.00 | | 4 335 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 169.00 | 378 446.00 | | 374 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | 546.00 | | 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 523.00 | | 153 523.00 | 153 523.00 |
FD Production vendue biens | 2 220 622.00 | | 2 220 622.00 | 2 220 622.00 |
FG Production vendue services | 673 185.00 | | 673 185.00 | 673 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 329.00 | | 3 047 329.00 | 3 047 329.00 |
FM Production stockée | | | -43 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 299.00 | 8 434.00 | | 13 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 495.00 | 1 301.00 | | 7 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 495.00 | -17 649.00 | | 7 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 078.00 | 190 375.00 | | 236 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 505.00 | 2 708 298.00 | | 3 033 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 668.00 | 2 217 545.00 | | 2 443 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 837.00 | 490 753.00 | | 589 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 793.00 | | 5 111.00 | 1 617 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689.00 | 1 622 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 1 618 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 934.00 | | 2 009.00 | 1 616 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 010.00 | 110 447.00 | 689.00 | 907 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 010.00 | 109 710.00 | 689.00 | 907 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 304.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 639.00 | | 6 194.00 | 142 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 639.00 | 3 304.00 | 6 194.00 | 142 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 639.00 | 3 304.00 | 6 194.00 | 142 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 304.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 057.00 | 188 057.00 | | 188 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 542.00 | 57 542.00 | | 57 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 491 937.00 | 491 937.00 | | 491 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 391.00 | | | 82 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 819.00 | 149 819.00 | | 149 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 282.00 | 679 459.00 | 4 823.00 | 684 282.00 |
VW T.V.A. | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 170.00 | 374 170.00 | | 374 170.00 |