| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 103.00 | 2 805.00 | 298.00 | 3 103.00 |
AN Terrains | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
AP Constructions | 690 879.00 | 326 848.00 | 364 031.00 | 690 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 386.00 | 869 906.00 | 708 481.00 | 1 578 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 127.00 | 16 808.00 | 319.00 | 17 127.00 |
AX Avances et acomptes | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 803.00 | 1 216 368.00 | 1 084 435.00 | 2 300 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 362.00 | | 152 362.00 | 152 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 580.00 | | 220 580.00 | 220 580.00 |
BT Marchandises | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 704.00 | | 717 704.00 | 717 704.00 |
BZ Autres créances | 143 957.00 | 121 565.00 | 22 392.00 | 143 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 806 343.00 | | 1 806 343.00 | 1 806 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 188.00 | 121 565.00 | 3 938 623.00 | 4 060 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 991.00 | 1 337 933.00 | 5 023 059.00 | 6 360 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 376 162.00 | 3 174 476.00 | | 2 376 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 393.00 | 501 686.00 | | 727 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 288.00 | 2 589.00 | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 888 043.00 | 4 461 951.00 | | 3 888 043.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156.00 | 674.00 | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 565.00 | 219 651.00 | | 198 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 162.00 | 138 247.00 | | 228 162.00 |
EA Autres dettes | 652 133.00 | 9 997.00 | | 652 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 016.00 | 368 569.00 | | 1 080 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 059.00 | 4 880 520.00 | | 5 023 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 016.00 | 368 569.00 | | 1 080 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156.00 | 674.00 | | 1 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 772.00 | | 123 772.00 | 123 772.00 |
FD Production vendue biens | 2 438 256.00 | | 2 438 256.00 | 2 438 256.00 |
FG Production vendue services | 674 062.00 | | 674 062.00 | 674 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 090.00 | | 3 236 090.00 | 3 236 090.00 |
FM Production stockée | | | -31 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 161.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 851.00 | 1 713.00 | | 8 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 490.00 | 7 391.00 | | 7 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 791.00 | 8 692.00 | | 8 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 50 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 399.00 | 51 600.00 | | 15 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 608.00 | -42 908.00 | | -6 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 293.00 | 188 217.00 | | 256 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 875.00 | 2 607 183.00 | | 3 233 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 483.00 | 2 105 497.00 | | 2 506 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 393.00 | 501 686.00 | | 727 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 746.00 | 547 942.00 | 55 298.00 | 1 807 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 298.00 | 54 885.00 | 2 300 803.00 | 55 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 298.00 | 54 885.00 | 2 296 841.00 | 55 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 784.00 | 547 942.00 | 55 298.00 | 1 803 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 692.00 | 135 161.00 | 44 485.00 | 1 125 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 1 034.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 921.00 | 134 126.00 | 44 485.00 | 1 123 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 055.00 | | 7 490.00 | 129 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 055.00 | | 7 490.00 | 129 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 055.00 | 5 000.00 | 7 490.00 | 179 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 7 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 565.00 | 198 565.00 | | 198 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 072.00 | 91 072.00 | | 91 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 133.00 | 652 133.00 | | 652 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 717 704.00 | 717 704.00 | | 717 704.00 |
VB T. V. A. | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 174.00 | 124 174.00 | | 124 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 022.00 | 875 163.00 | 859.00 | 876 022.00 |
VW T.V.A. | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 016.00 | 1 080 016.00 | | 1 080 016.00 |