| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
AP Constructions | 638 392.00 | 227 879.00 | 410 512.00 | 638 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 133.00 | 664 744.00 | 291 389.00 | 956 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 596.00 | 14 386.00 | 2 210.00 | 16 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 793.00 | 907 010.00 | 710 783.00 | 1 617 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 603.00 | | 62 603.00 | 62 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 694.00 | | 321 694.00 | 321 694.00 |
BT Marchandises | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 594.00 | | 439 594.00 | 439 594.00 |
BZ Autres créances | 1 199 684.00 | 142 639.00 | 1 057 045.00 | 1 199 684.00 |
CF Disponibilités | 1 135 301.00 | | 1 135 301.00 | 1 135 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 258.00 | 142 639.00 | 3 047 619.00 | 3 190 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 051.00 | 1 049 649.00 | 3 758 402.00 | 4 808 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 093 887.00 | 1 641 326.00 | | 2 093 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 753.00 | 452 561.00 | | 490 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 191.00 | 6 493.00 | | 5 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 031.00 | 2 883 579.00 | | 3 373 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 919.00 | 171 229.00 | | 89 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 484.00 | 343 277.00 | | 170 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 231.00 | 228 797.00 | | 116 231.00 |
EA Autres dettes | 8 738.00 | 9 014.00 | | 8 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 371.00 | 752 317.00 | | 385 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 402.00 | 3 635 897.00 | | 3 758 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 446.00 | 663 002.00 | | 378 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 679.00 | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 206.00 | | 147 206.00 | 147 206.00 |
FD Production vendue biens | 1 895 822.00 | 821.00 | 1 896 643.00 | 1 895 822.00 |
FG Production vendue services | 589 553.00 | 1 050.00 | 590 603.00 | 589 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 581.00 | 1 871.00 | 2 634 452.00 | 2 632 581.00 |
FM Production stockée | | | 47 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 434.00 | 59 867.00 | | 8 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301.00 | 2 338.00 | | 1 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 1 479.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 883.00 | 53.00 | | 8 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 066.00 | 2 309.00 | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 950.00 | 3 841.00 | | 18 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 649.00 | -1 502.00 | | -17 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 375.00 | 213 139.00 | | 190 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 298.00 | 2 585 552.00 | | 2 708 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 545.00 | 2 132 991.00 | | 2 217 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 753.00 | 452 561.00 | | 490 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 740.00 | | 115 279.00 | 1 644 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 227.00 | 1 617 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 227.00 | 1 616 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 881.00 | | 115 279.00 | 1 643 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 444.00 | 101 909.00 | 133 343.00 | 938 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 444.00 | 101 909.00 | 133 343.00 | 938 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 573.00 | 2 066.00 | | 140 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 573.00 | 2 066.00 | 8 000.00 | 148 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 573.00 | 2 066.00 | 8 000.00 | 148 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 484.00 | 170 484.00 | | 170 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 439 594.00 | 439 594.00 | | 439 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 372.00 | 82 448.00 | 6 924.00 | 89 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 124.00 | | | 81 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 296.00 | 154 296.00 | 1 010 000.00 | 1 164 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 169.00 | 642 310.00 | 1 010 859.00 | 1 653 169.00 |
VW T.V.A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 370.00 | 378 446.00 | 6 924.00 | 385 370.00 |