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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 841.00 | 11 681.00 | 160.00 | 11 841.00 |
AH Fonds commercial | 72 352.00 | | 72 352.00 | 72 352.00 |
AN Terrains | 371 599.00 | 98 184.00 | 273 415.00 | 371 599.00 |
AP Constructions | 909 191.00 | 552 430.00 | 356 760.00 | 909 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 316.00 | 37 397.00 | 2 919.00 | 40 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971 371.00 | 1 148 585.00 | 822 786.00 | 1 971 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 268.00 | 1 848 277.00 | 1 545 991.00 | 3 394 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 170.00 | | 145 170.00 | 145 170.00 |
BT Marchandises | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 344.00 | | 44 344.00 | 44 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 523.00 | | 1 900 523.00 | 1 900 523.00 |
BZ Autres créances | 452 241.00 | | 452 241.00 | 452 241.00 |
CF Disponibilités | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 818.00 | | 89 818.00 | 89 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 637.00 | | 2 679 637.00 | 2 679 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 906.00 | 1 848 277.00 | 4 225 628.00 | 6 073 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 951.00 | 311 658.00 | | 321 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 456.00 | 130 293.00 | | 133 456.00 |
DK Provisions réglementées | 303 947.00 | 408 124.00 | | 303 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 854.00 | 1 229 576.00 | | 1 138 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 771.00 | 793 265.00 | | 953 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 1 022.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 366.00 | 712 372.00 | | 988 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 243.00 | 1 198 022.00 | | 1 132 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352.00 | 6 480.00 | | 4 352.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | 9 972.00 | | 3 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94.00 | 95.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 819.00 | 2 721 228.00 | | 3 082 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 628.00 | 3 950 804.00 | | 4 225 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
FG Production vendue services | 11 105 314.00 | | 11 105 314.00 | 11 105 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 144 223.00 | | 11 144 223.00 | 11 144 223.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 220 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 116 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 825 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 704 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 955.00 | |
GE Autres charges | | | 593 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 273 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 522.00 | 729.00 | | 4 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 589.00 | 303 424.00 | | 441 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 334.00 | 154 945.00 | | 155 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 445.00 | 459 098.00 | | 601 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 357.00 | 230 673.00 | | 403 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 088.00 | 228 424.00 | | 198 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 896.00 | -15 023.00 | | -11 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 823 745.00 | 12 124 108.00 | | 11 823 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 690 289.00 | 11 993 815.00 | | 11 690 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 456.00 | 130 293.00 | | 133 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 042.00 | | 396 769.00 | 3 848 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 543.00 | 3 394 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850 543.00 | 3 294 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 194.00 | | | 84 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748 370.00 | | 396 769.00 | 3 748 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 178.00 | 215 212.00 | 516 112.00 | 2 149 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 033.00 | 648.00 | | 11 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 145.00 | 214 564.00 | 516 112.00 | 2 138 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408 124.00 | 51 156.00 | 155 334.00 | 408 124.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 955.00 | | |
6T Sur comptes clients | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 514.00 | 55 111.00 | 155 724.00 | 408 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 955.00 | 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 156.00 | 155 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 366.00 | 988 366.00 | | 988 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 870.00 | 439 870.00 | | 439 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 453.00 | 306 453.00 | | 306 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 523.00 | | | 1 900 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 84 723.00 | | | 84 723.00 |
VC Groupe et associés | 142 586.00 | | | 142 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 781.00 | 469 781.00 | | 469 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 990.00 | 142 016.00 | 341 974.00 | 483 990.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148.00 | | | 148.00 |
VP Divers | 151 806.00 | | | 151 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 282.00 | | | 71 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 818.00 | | | 89 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 061.00 | 2 442 581.00 | 15 479.00 | 2 458 061.00 |
VW T.V.A. | 363 228.00 | 363 228.00 | | 363 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 819.00 | 2 740 846.00 | 341 974.00 | 3 082 819.00 |