| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 233.00 | 3 988.00 | 1 246.00 | 5 233.00 |
AH Fonds commercial | 72 352.00 | | 72 352.00 | 72 352.00 |
AN Terrains | 467 651.00 | 123 063.00 | 344 589.00 | 467 651.00 |
AP Constructions | 964 510.00 | 707 622.00 | 256 888.00 | 964 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 066.00 | 36 884.00 | 32 183.00 | 69 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245 358.00 | 1 034 184.00 | 1 211 174.00 | 2 245 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 613.00 | 1 905 741.00 | 1 936 872.00 | 3 842 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 387.00 | | 160 387.00 | 160 387.00 |
BT Marchandises | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 306.00 | | 44 306.00 | 44 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 528.00 | | 1 511 528.00 | 1 511 528.00 |
BZ Autres créances | 414 841.00 | | 414 841.00 | 414 841.00 |
CF Disponibilités | 1 989 482.00 | | 1 989 482.00 | 1 989 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 121.00 | | 4 193 121.00 | 4 193 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 035 734.00 | 1 905 741.00 | 6 129 993.00 | 8 035 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 712 946.00 | | |
DG Autres réserves | 788 875.00 | | | 788 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 142.00 | 225 928.00 | | 272 142.00 |
DK Provisions réglementées | 391 000.00 | 382 288.00 | | 391 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 516.00 | 1 700 663.00 | | 1 831 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 552.00 | 594 309.00 | | 1 533 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 501.00 | 85 252.00 | | 155 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 870.00 | 1 113 299.00 | | 1 321 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 991.00 | 1 249 731.00 | | 1 265 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 472.00 | 104 326.00 | | 10 472.00 |
EA Autres dettes | 11 092.00 | 6 823.00 | | 11 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 298 477.00 | 3 222 855.00 | | 4 298 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 129 993.00 | 4 923 517.00 | | 6 129 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 835.00 | 2 757 186.00 | | 3 956 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 529.00 | 4 594.00 | | 3 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 277.00 | | 194 277.00 | 194 277.00 |
FG Production vendue services | 11 706 839.00 | | 11 766 839.00 | 11 706 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 901 116.00 | | 11 961 116.00 | 11 901 116.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 016 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 132 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 505.00 | |
GE Autres charges | | | 590 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 662 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 693.00 | 2 554.00 | | 3 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 950.00 | 197 150.00 | | 238 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 567.00 | 76 798.00 | | 71 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 209.00 | 276 501.00 | | 314 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 447.00 | 7 361.00 | | 3 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 726.00 | 145 554.00 | | 125 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 279.00 | 105 061.00 | | 80 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 452.00 | 257 976.00 | | 209 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 758.00 | 18 525.00 | | 104 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 764.00 | 61 192.00 | | 67 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 295.00 | 100 394.00 | | 108 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 330 715.00 | 12 984 380.00 | | 12 330 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 058 573.00 | 12 758 451.00 | | 12 058 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 142.00 | 225 928.00 | | 272 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715 494.00 | | 330 447.00 | 3 715 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 329.00 | 3 842 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 329.00 | 3 749 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 768.00 | | 818.00 | 76 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 623 248.00 | | 329 629.00 | 3 623 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 457.00 | 271 505.00 | 64 221.00 | 1 698 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | 249.00 | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 719.00 | 271 256.00 | 64 221.00 | 1 694 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 382 288.00 | 80 279.00 | 71 567.00 | 382 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 288.00 | 80 279.00 | 71 567.00 | 382 288.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 279.00 | 71 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 870.00 | 1 321 870.00 | | 1 321 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 670.00 | 583 670.00 | | 583 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 432.00 | 248 432.00 | | 248 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 528.00 | 1 511 528.00 | | 1 511 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VB T. V. A. | 120 862.00 | 120 862.00 | | 120 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 023.00 | 1 188 381.00 | 341 642.00 | 1 530 023.00 |
VI Groupe et associés | 155 501.00 | 155 501.00 | | 155 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 227.00 | | | 127 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224 266.00 | 224 266.00 | | 224 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 862.00 | 1 990 383.00 | 15 479.00 | 2 005 862.00 |
VW T.V.A. | 413 300.00 | 413 300.00 | | 413 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 477.00 | 3 956 835.00 | 341 642.00 | 4 298 477.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |