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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 3 738.00 | 677.00 | 4 415.00 |
AH Fonds commercial | 72 352.00 | | 72 352.00 | 72 352.00 |
AN Terrains | 467 651.00 | 113 252.00 | 354 399.00 | 467 651.00 |
AP Constructions | 940 793.00 | 663 461.00 | 277 332.00 | 940 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 213.00 | 31 670.00 | 31 543.00 | 63 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138 210.00 | 886 336.00 | 1 251 874.00 | 2 138 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 494.00 | 1 698 457.00 | 2 017 037.00 | 3 715 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 193.00 | | 165 193.00 | 165 193.00 |
BT Marchandises | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 786.00 | | 1 818 786.00 | 1 818 786.00 |
BZ Autres créances | 408 093.00 | | 408 093.00 | 408 093.00 |
CF Disponibilités | 394 987.00 | | 394 987.00 | 394 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 480.00 | | 2 906 480.00 | 2 906 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 974.00 | 1 698 457.00 | 4 923 517.00 | 6 621 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 712 946.00 | 565 965.00 | | 712 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 928.00 | 226 982.00 | | 225 928.00 |
DK Provisions réglementées | 382 288.00 | 354 024.00 | | 382 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 663.00 | 1 526 471.00 | | 1 700 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 309.00 | 907 223.00 | | 594 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 252.00 | 524.00 | | 85 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 299.00 | 1 049 789.00 | | 1 113 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 731.00 | 1 246 084.00 | | 1 249 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 326.00 | 64 516.00 | | 104 326.00 |
EA Autres dettes | 6 823.00 | 14 067.00 | | 6 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93.00 | 94.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 855.00 | 3 282 297.00 | | 3 222 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 517.00 | 4 808 769.00 | | 4 923 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 186.00 | 2 809 480.00 | | 2 757 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 594.00 | 162 007.00 | | 4 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 931.00 | | 148 931.00 | 148 931.00 |
FG Production vendue services | 12 408 328.00 | 119 576.00 | 12 527 904.00 | 12 408 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 557 259.00 | 119 576.00 | 12 676 835.00 | 12 557 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 706 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 554.00 | 3 360.00 | | 2 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 150.00 | 109 050.00 | | 197 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 798.00 | 59 796.00 | | 76 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 501.00 | 172 206.00 | | 276 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 361.00 | 3 903.00 | | 7 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 554.00 | 199 035.00 | | 145 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 061.00 | 121 015.00 | | 105 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 976.00 | 323 953.00 | | 257 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 525.00 | -151 746.00 | | 18 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 192.00 | 27 385.00 | | 61 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 394.00 | 53 993.00 | | 100 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 984 380.00 | 12 604 309.00 | | 12 984 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 758 451.00 | 12 377 327.00 | | 12 758 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 928.00 | 226 982.00 | | 225 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 811.00 | | 445 395.00 | 3 540 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 711.00 | 3 715 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 601.00 | 76 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 110.00 | 3 623 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 369.00 | | | 85 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 439 963.00 | | 445 395.00 | 3 439 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 047.00 | 242 566.00 | 125 157.00 | 1 581 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 105.00 | 235.00 | 8 601.00 | 12 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 943.00 | 242 331.00 | 116 556.00 | 1 568 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 354 024.00 | 105 061.00 | 76 798.00 | 354 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 024.00 | 105 061.00 | 76 798.00 | 354 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 061.00 | 76 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 299.00 | 1 113 299.00 | | 1 113 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 885.00 | 564 885.00 | | 564 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 756.00 | 246 756.00 | | 246 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 326.00 | 404 326.00 | | 104 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 786.00 | 1 818 786.00 | | 1 818 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VB T. V. A. | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 715.00 | 193 067.00 | 396 648.00 | 589 715.00 |
VI Groupe et associés | 85 252.00 | 85 252.00 | | 85 252.00 |
VP Divers | 260 544.00 | 260 544.00 | | 260 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 029.00 | 2 291 549.00 | 15 479.00 | 2 307 029.00 |
VW T.V.A. | 434 315.00 | 434 315.00 | | 434 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 835.00 | 2 757 186.00 | 396 648.00 | 3 153 835.00 |