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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 233.00 | 4 386.00 | 847.00 | 5 233.00 |
AH Fonds commercial | 72 352.00 | | 72 352.00 | 72 352.00 |
AN Terrains | 478 621.00 | 133 376.00 | 345 246.00 | 478 621.00 |
AP Constructions | 983 305.00 | 755 176.00 | 228 129.00 | 983 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 019.00 | 46 187.00 | 43 832.00 | 90 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316 896.00 | 1 058 353.00 | 1 258 543.00 | 2 316 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 798.00 | 1 997 478.00 | 1 975 320.00 | 3 972 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 145.00 | | 325 145.00 | 325 145.00 |
BT Marchandises | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 159.00 | | 1 945 159.00 | 1 945 159.00 |
BZ Autres créances | 328 318.00 | | 328 318.00 | 328 318.00 |
CF Disponibilités | 900 232.00 | | 900 232.00 | 900 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 165.00 | | 3 632 165.00 | 3 632 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 604 963.00 | 1 997 478.00 | 5 607 485.00 | 7 604 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 881 016.00 | 788 875.00 | | 881 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 492.00 | 272 142.00 | | 289 492.00 |
DK Provisions réglementées | 372 853.00 | 391 000.00 | | 372 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 862.00 | 1 831 516.00 | | 1 922 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 280.00 | 1 533 552.00 | | 564 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 273.00 | 155 501.00 | | 187 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 031.00 | 1 321 870.00 | | 1 580 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 711.00 | 1 265 991.00 | | 1 328 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 404.00 | 10 472.00 | | 21 404.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 11 092.00 | | 2 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 623.00 | 4 298 477.00 | | 3 684 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 485.00 | 6 129 993.00 | | 5 607 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337 475.00 | 3 956 835.00 | | 3 337 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 574.00 | 3 529.00 | | 3 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 273.00 | | | 187 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 575.00 | | 94 575.00 | 94 575.00 |
FG Production vendue services | 13 885 025.00 | | 13 885 025.00 | 13 885 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 979 600.00 | | 13 979 600.00 | 13 979 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 106 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 895 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 126 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 994 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 331.00 | |
GE Autres charges | | | 591 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 708 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 3 693.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 539.00 | 238 950.00 | | 209 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 080.00 | 71 567.00 | | 96 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 642.00 | 314 209.00 | | 305 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 3 447.00 | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 869.00 | 125 726.00 | | 151 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 934.00 | 80 279.00 | | 77 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 715.00 | 209 452.00 | | 230 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 927.00 | 104 758.00 | | 74 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 598.00 | 67 764.00 | | 68 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 669.00 | 108 295.00 | | 103 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 412 488.00 | 12 330 715.00 | | 14 412 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 122 996.00 | 12 058 573.00 | | 14 122 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 492.00 | 272 142.00 | | 289 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 613.00 | | 495 611.00 | 3 842 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 426.00 | 3 972 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 426.00 | 3 877 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749 548.00 | | 493 211.00 | 3 749 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 479.00 | | 2 400.00 | 15 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 741.00 | 302 331.00 | 210 594.00 | 1 905 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 399.00 | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 753.00 | 301 933.00 | 210 594.00 | 1 901 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 391 000.00 | 77 934.00 | 96 080.00 | 391 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 000.00 | 77 934.00 | 96 080.00 | 391 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 934.00 | 96 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 031.00 | 1 580 031.00 | | 1 580 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 138.00 | 566 138.00 | | 566 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 117.00 | 258 117.00 | | 258 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 159.00 | 1 945 159.00 | | 1 945 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 132 691.00 | 132 691.00 | | 132 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 706.00 | 213 558.00 | 347 148.00 | 560 706.00 |
VI Groupe et associés | 187 273.00 | 187 273.00 | | 187 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VP Divers | 111 168.00 | 111 168.00 | | 111 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 616.00 | 2 336 737.00 | 17 879.00 | 2 354 616.00 |
VW T.V.A. | 451 294.00 | 451 294.00 | | 451 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 623.00 | 3 337 475.00 | 347 148.00 | 3 684 623.00 |