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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 016.00 | 12 105.00 | 912.00 | 13 016.00 |
AH Fonds commercial | 72 352.00 | | 72 352.00 | 72 352.00 |
AN Terrains | 452 457.00 | 102 548.00 | 349 909.00 | 452 457.00 |
AP Constructions | 942 926.00 | 631 849.00 | 311 077.00 | 942 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 869.00 | 31 679.00 | 27 190.00 | 58 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984 148.00 | 802 867.00 | 1 181 280.00 | 1 984 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 811.00 | 1 581 047.00 | 1 959 763.00 | 3 540 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 807.00 | | 173 807.00 | 173 807.00 |
BT Marchandises | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 353.00 | | 1 892 353.00 | 1 892 353.00 |
BZ Autres créances | 516 017.00 | | 516 017.00 | 516 017.00 |
CF Disponibilités | 129 793.00 | | 129 793.00 | 129 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 824.00 | | 85 824.00 | 85 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 005.00 | | 2 849 005.00 | 2 849 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 389 816.00 | 1 581 047.00 | 4 808 769.00 | 6 389 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 965.00 | 455 407.00 | | 565 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 982.00 | 172 070.00 | | 226 982.00 |
DK Provisions réglementées | 354 024.00 | 292 806.00 | | 354 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 471.00 | 1 299 783.00 | | 1 526 471.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 980.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 980.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 223.00 | 784 493.00 | | 907 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 549.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 789.00 | 788 979.00 | | 1 049 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 084.00 | 1 243 978.00 | | 1 246 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 516.00 | 14 072.00 | | 64 516.00 |
EA Autres dettes | 14 067.00 | 4 242.00 | | 14 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 297.00 | 2 836 313.00 | | 3 282 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 769.00 | 4 147 076.00 | | 4 808 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 480.00 | 2 638 031.00 | | 2 809 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 007.00 | 442 452.00 | | 162 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 413.00 | | 49 413.00 | 49 413.00 |
FG Production vendue services | 12 253 024.00 | | 12 253 024.00 | 12 253 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 302 437.00 | | 12 302 437.00 | 12 302 437.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 430 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 491 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 912 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 798 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 590 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 950 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 192.00 | 16 943.00 | | 61 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 674.00 | 862.00 | | 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | 889.00 | | 3 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 050.00 | 100 957.00 | | 109 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 796.00 | 70 987.00 | | 59 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 206.00 | 172 833.00 | | 172 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 903.00 | 1 300.00 | | 3 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 035.00 | 175 242.00 | | 199 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 015.00 | 59 847.00 | | 121 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 953.00 | 236 388.00 | | 323 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 746.00 | -63 555.00 | | -151 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 993.00 | 4 362.00 | | 53 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 604 309.00 | 11 738 051.00 | | 12 604 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 377 327.00 | 11 565 981.00 | | 12 377 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 982.00 | 172 070.00 | | 226 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 226 282.00 | 1 199 912.00 | | 1 226 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 507.00 | | 830 573.00 | 3 203 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 269.00 | 3 540 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 269.00 | 3 439 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 034.00 | | 335.00 | 85 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 994.00 | | 830 238.00 | 3 102 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 519.00 | 201 144.00 | 345 616.00 | 1 725 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 882.00 | 222.00 | | 11 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 637.00 | 200 922.00 | 345 616.00 | 1 713 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 806.00 | 121 015.00 | 59 796.00 | 292 806.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 786.00 | 121 015.00 | 70 776.00 | 303 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 015.00 | 59 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 789.00 | 1 049 789.00 | | 1 049 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 196.00 | 517 196.00 | | 517 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 852.00 | 294 852.00 | | 294 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 353.00 | 1 892 353.00 | | 1 892 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 75 311.00 | 75 311.00 | | 75 311.00 |
VC Groupe et associés | 95 979.00 | 95 979.00 | | 95 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 007.00 | 162 007.00 | | 162 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 216.00 | 272 399.00 | 472 817.00 | 745 216.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 916.00 | | | 634 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 768.00 | | | 231 768.00 |
VP Divers | 264 345.00 | 264 345.00 | | 264 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 824.00 | 55 524.00 | | 85 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 674.00 | 2 494 194.00 | 15 479.00 | 2 509 674.00 |
VW T.V.A. | 425 908.00 | 425 908.00 | | 425 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 297.00 | 2 809 480.00 | 472 817.00 | 3 282 297.00 |