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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 681.00 | 11 882.00 | 799.00 | 12 681.00 |
AH Fonds commercial | 72 352.00 | | 72 352.00 | 72 352.00 |
AN Terrains | 380 671.00 | 97 448.00 | 283 223.00 | 380 671.00 |
AP Constructions | 913 522.00 | 595 959.00 | 317 563.00 | 913 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 106.00 | 33 878.00 | 24 228.00 | 58 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 948.00 | 986 353.00 | 762 596.00 | 1 748 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 507.00 | 1 725 519.00 | 1 477 988.00 | 3 203 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 861.00 | | 159 861.00 | 159 861.00 |
BT Marchandises | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 024.00 | | 1 880 024.00 | 1 880 024.00 |
BZ Autres créances | 394 394.00 | | 394 394.00 | 394 394.00 |
CF Disponibilités | 123 805.00 | | 123 805.00 | 123 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 445.00 | | 61 445.00 | 61 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 089.00 | | 2 669 089.00 | 2 669 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 596.00 | 1 725 519.00 | 4 147 076.00 | 5 872 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 455 407.00 | 321 951.00 | | 455 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 070.00 | 133 456.00 | | 172 070.00 |
DK Provisions réglementées | 292 806.00 | 303 947.00 | | 292 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 783.00 | 1 138 854.00 | | 1 299 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 980.00 | 3 955.00 | | 10 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 980.00 | 3 955.00 | | 10 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 493.00 | 953 771.00 | | 784 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 979.00 | 988 366.00 | | 788 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 978.00 | 1 132 243.00 | | 1 243 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 072.00 | 4 352.00 | | 14 072.00 |
EA Autres dettes | 4 242.00 | 3 446.00 | | 4 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 836 313.00 | 3 082 819.00 | | 2 836 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 076.00 | 4 225 628.00 | | 4 147 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 031.00 | 2 740 846.00 | | 2 638 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 452.00 | 469 781.00 | | 442 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
FG Production vendue services | 11 473 760.00 | | 11 473 760.00 | 11 473 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 507 665.00 | | 11 507 665.00 | 11 507 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 564 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 189 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 667 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 801 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 980.00 | |
GE Autres charges | | | 590 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 303 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 943.00 | 55 089.00 | | 16 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 862.00 | 3 194.00 | | 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | 4 522.00 | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 957.00 | 441 589.00 | | 100 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 987.00 | 155 334.00 | | 70 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 833.00 | 601 445.00 | | 172 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 7 866.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 242.00 | 344 335.00 | | 175 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 847.00 | 51 156.00 | | 59 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 388.00 | 403 357.00 | | 236 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 555.00 | 198 088.00 | | -63 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | -11 896.00 | | 4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 738 051.00 | 11 823 745.00 | | 11 738 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 565 981.00 | 11 690 289.00 | | 11 565 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 070.00 | 133 456.00 | | 172 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 199 912.00 | 1 227 318.00 | | 1 199 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 268.00 | | 191 744.00 | 3 394 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 505.00 | 3 203 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 505.00 | 3 102 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 194.00 | | 840.00 | 84 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294 595.00 | | 190 904.00 | 3 294 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 277.00 | 180 606.00 | 303 364.00 | 1 848 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 681.00 | 201.00 | | 11 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 596.00 | 180 405.00 | 303 364.00 | 1 836 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 303 947.00 | 59 847.00 | 70 987.00 | 303 947.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 955.00 | 10 980.00 | 3 955.00 | 3 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 902.00 | 70 827.00 | 74 942.00 | 307 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 980.00 | 3 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 847.00 | 70 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 979.00 | 788 979.00 | | 788 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 809.00 | 476 809.00 | | 476 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 505.00 | 328 505.00 | | 328 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 024.00 | | | 1 880 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
VB T. V. A. | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
VC Groupe et associés | 63 861.00 | | | 63 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 452.00 | 442 452.00 | | 442 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 041.00 | 143 760.00 | 198 282.00 | 342 041.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 917.00 | | | 141 917.00 |
VP Divers | 191 940.00 | | | 191 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 343.00 | 2 335 863.00 | 15 479.00 | 2 351 343.00 |
VW T.V.A. | 432 941.00 | 432 941.00 | | 432 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 313.00 | 2 638 031.00 | 198 282.00 | 2 836 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |