| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 462.00 | | 108 462.00 | 108 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
AN Terrains | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
AP Constructions | 1 005 297.00 | 679 843.00 | 325 453.00 | 1 005 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 790.00 | 198 823.00 | 54 966.00 | 253 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 514.00 | 264 540.00 | 166 974.00 | 431 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 759.00 | 1 152 032.00 | 676 727.00 | 1 828 759.00 |
BP En cours de production de services | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BT Marchandises | 7 937 689.00 | 180 876.00 | 7 756 813.00 | 7 937 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 977.00 | 7 413.00 | 929 564.00 | 936 977.00 |
BZ Autres créances | 807 620.00 | | 807 620.00 | 807 620.00 |
CF Disponibilités | 133 860.00 | | 133 860.00 | 133 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 829 655.00 | 188 289.00 | 9 641 365.00 | 9 829 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 658 415.00 | 1 340 321.00 | 10 318 093.00 | 11 658 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 716.00 | 219 716.00 | | 219 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
DG Autres réserves | 1 155 379.00 | 1 146 607.00 | | 1 155 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 981.00 | 658 952.00 | | 459 981.00 |
DK Provisions réglementées | 21 146.00 | 21 875.00 | | 21 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 393.00 | 2 166 320.00 | | 1 975 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030.00 | 1 424.00 | | 1 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 424.00 | 63 201.00 | | 14 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 774.00 | 5 415 124.00 | | 4 403 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 598.00 | 559 770.00 | | 658 598.00 |
EA Autres dettes | 3 155 874.00 | 2 855 347.00 | | 3 155 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 996.00 | 106 340.00 | | 108 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 342 699.00 | 9 001 208.00 | | 8 342 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 318 093.00 | 11 167 528.00 | | 10 318 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 328 274.00 | 8 938 007.00 | | 8 328 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 646 499.00 | | 36 646 499.00 | 36 646 499.00 |
FG Production vendue services | 1 425 204.00 | | 1 425 204.00 | 1 425 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 071 703.00 | | 38 071 703.00 | 38 071 703.00 |
FM Production stockée | | | 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 519 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 746 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 185 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 870 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 752.00 | 124 576.00 | | 156 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 103.00 | 2 586.00 | | 4 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366.00 | 2 589.00 | | 4 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 848.00 | 708.00 | | 21 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 375.00 | 7 950.00 | | 3 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 223.00 | 8 659.00 | | 25 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 857.00 | -6 069.00 | | -20 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 067.00 | 216 095.00 | | 133 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 628 329.00 | 41 976 064.00 | | 38 628 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 168 348.00 | 41 317 112.00 | | 38 168 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 981.00 | 658 952.00 | | 459 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 273.00 | 4 813.00 | | 4 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 154.00 | | 279 959.00 | 1 648 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 354.00 | 1 828 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 354.00 | 1 710 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 287.00 | | | 117 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 866.00 | | 279 959.00 | 1 529 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 282.00 | 144 104.00 | 99 354.00 | 1 107 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 457.00 | 144 104.00 | 99 354.00 | 1 098 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 875.00 | 3 375.00 | 4 103.00 | 21 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 131.00 | 180 876.00 | 242 131.00 | 242 131.00 |
6T Sur comptes clients | 7 904.00 | 2 093.00 | 2 584.00 | 7 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 035.00 | 182 969.00 | 244 715.00 | 250 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 910.00 | 186 344.00 | 248 819.00 | 271 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 969.00 | 244 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 375.00 | 4 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 774.00 | 4 403 774.00 | | 4 403 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 036.00 | 198 036.00 | | 198 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 175.00 | 371 175.00 | | 371 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 996.00 | 108 996.00 | | 108 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 928 018.00 | | | 928 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VB T. V. A. | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
VC Groupe et associés | 189 052.00 | | | 189 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 3 129 120.00 | 3 129 120.00 | | 3 129 120.00 |
VP Divers | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 985.00 | | | 580 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 785.00 | 1 754 785.00 | | 1 754 785.00 |
VW T.V.A. | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 328 274.00 | 8 328 274.00 | | 8 328 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304 028.00 | 158 276.00 | | 304 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 422.00 | 38 455.00 | | 26 422.00 |
ST Autres comptes | 764 173.00 | 718 080.00 | | 764 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 583.00 | 184 401.00 | | 186 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 337 738.00 | 276 489.00 | | 337 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 479 335.00 | 558 354.00 | | 479 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 399.00 | 73 245.00 | | 73 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 377 427.00 | 231 521.00 | | 377 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 497 879.00 | 7 052 802.00 | | 6 497 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 546 217.00 | 6 605 601.00 | | 5 546 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 794 253.00 | 1 775 781.00 | | 1 794 253.00 |