| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 462.00 | | 108 462.00 | 108 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
AN Terrains | 16 852.00 | 21.00 | 16 831.00 | 16 852.00 |
AP Constructions | 1 487 518.00 | 1 010 868.00 | 476 650.00 | 1 487 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 684.00 | 335 844.00 | 89 839.00 | 425 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 715.00 | 513 202.00 | 181 513.00 | 694 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 059.00 | 1 868 761.00 | 874 297.00 | 2 743 059.00 |
BP En cours de production de services | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BT Marchandises | 8 027 267.00 | 285 511.00 | 7 741 756.00 | 8 027 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 599.00 | 8 203.00 | 931 395.00 | 939 599.00 |
BZ Autres créances | 830 537.00 | | 830 537.00 | 830 537.00 |
CF Disponibilités | 189 538.00 | | 189 538.00 | 189 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 026 160.00 | 293 714.00 | 9 732 445.00 | 10 026 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 769 219.00 | 2 162 476.00 | 10 606 743.00 | 12 769 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 716.00 | 219 716.00 | | 219 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
DG Autres réserves | 1 426 668.00 | 1 177 270.00 | | 1 426 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 731.00 | 249 398.00 | | 461 731.00 |
DK Provisions réglementées | 26 910.00 | 26 119.00 | | 26 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 195.00 | 1 791 674.00 | | 2 254 195.00 |
DP Provisions pour risques | 489 889.00 | 427 000.00 | | 489 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 889.00 | 427 000.00 | | 489 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 1 222.00 | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 066.00 | 204 433.00 | | 318 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 722.00 | 5 270 539.00 | | 3 485 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 077.00 | 568 058.00 | | 595 077.00 |
EA Autres dettes | 3 160 947.00 | 4 409 938.00 | | 3 160 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 904.00 | 379 536.00 | | 223 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 862 658.00 | 10 833 727.00 | | 7 862 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 606 743.00 | 13 052 401.00 | | 10 606 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 466 336.00 | 10 629 294.00 | | 7 466 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 476 412.00 | | 27 476 412.00 | 27 476 412.00 |
FG Production vendue services | 2 298 727.00 | | 2 298 727.00 | 2 298 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 775 139.00 | | 29 775 139.00 | 29 775 139.00 |
FM Production stockée | | | 41.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 571 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 474 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 011 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 489 889.00 | |
GE Autres charges | | | 20 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 773 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 172.00 | 121 052.00 | | 118 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 897.00 | 9 871.00 | | 5 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 097.00 | 9 900.00 | | 7 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 620.00 | | 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 687.00 | 5 732.00 | | 6 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 486.00 | 6 352.00 | | 7 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | 3 548.00 | | -388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 673.00 | 98 647.00 | | 214 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 637 669.00 | 35 584 078.00 | | 30 637 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 175 938.00 | 35 334 680.00 | | 30 175 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 731.00 | 249 398.00 | | 461 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 096.00 | | 58 114.00 | 2 690 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 152.00 | 2 743 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 152.00 | 2 624 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 287.00 | | | 117 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 809.00 | | 58 114.00 | 2 571 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 285.00 | 217 628.00 | 5 152.00 | 1 656 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 460.00 | 217 628.00 | 5 152.00 | 1 647 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 119.00 | 6 687.00 | 5 897.00 | 26 119.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 000.00 | 489 889.00 | 427 000.00 | 427 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 098.00 | 285 511.00 | 193 098.00 | 193 098.00 |
6T Sur comptes clients | 15 717.00 | 2 458.00 | 9 972.00 | 15 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 815.00 | 287 969.00 | 203 070.00 | 208 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 935.00 | 784 545.00 | 635 967.00 | 661 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777 858.00 | 630 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 687.00 | 5 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 722.00 | 3 485 722.00 | | 3 485 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 988.00 | 184 988.00 | | 184 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 703.00 | 388 703.00 | | 388 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 006.00 | 95 006.00 | | 95 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 904.00 | 223 904.00 | | 223 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 929 577.00 | 929 577.00 | | 929 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VB T. V. A. | 120 801.00 | 120 801.00 | | 120 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 3 065 940.00 | 3 065 940.00 | | 3 065 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
VP Divers | 204 453.00 | 204 453.00 | | 204 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 719.00 | 502 719.00 | | 502 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 409.00 | 1 806 409.00 | 1 000.00 | 1 807 409.00 |
VW T.V.A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 544 591.00 | 7 466 336.00 | | 7 544 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210 539.00 | 277 267.00 | | 210 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 254.00 | 44 739.00 | | 84 254.00 |
ST Autres comptes | 551 905.00 | 813 509.00 | | 551 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 774.00 | 239 467.00 | | 250 774.00 |
YT Sous‐traitance | 378 401.00 | 336 665.00 | | 378 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 539 457.00 | 553 414.00 | | 539 457.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 452.00 | 81 866.00 | | 71 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281 991.00 | 359 133.00 | | 281 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 049 648.00 | 6 055 247.00 | | 5 049 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 110 954.00 | 5 166 705.00 | | 4 110 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 804 794.00 | 1 987 798.00 | | 1 804 794.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |