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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 462.00 | | 108 462.00 | 108 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
AN Terrains | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
AP Constructions | 1 056 401.00 | 715 399.00 | 341 001.00 | 1 056 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 636.00 | 228 687.00 | 110 948.00 | 339 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 865.00 | 310 518.00 | 134 346.00 | 444 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 835.00 | | 70 835.00 | 70 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 045.00 | 1 263 430.00 | 782 614.00 | 2 046 045.00 |
BP En cours de production de services | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BT Marchandises | 9 460 450.00 | 267 763.00 | 9 192 687.00 | 9 460 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 432.00 | 10 717.00 | 1 399 715.00 | 1 410 432.00 |
BZ Autres créances | 757 082.00 | | 757 082.00 | 757 082.00 |
CF Disponibilités | 150 539.00 | | 150 539.00 | 150 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 785 981.00 | 278 480.00 | 11 507 500.00 | 11 785 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 832 026.00 | 1 541 911.00 | 12 290 115.00 | 13 832 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 716.00 | 219 716.00 | | 219 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
DG Autres réserves | 1 155 750.00 | 1 155 379.00 | | 1 155 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 266.00 | 459 981.00 | | 619 266.00 |
DK Provisions réglementées | 24 123.00 | 21 146.00 | | 24 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 027.00 | 1 975 393.00 | | 2 138 027.00 |
DP Provisions pour risques | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223.00 | 1 030.00 | | 1 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 011.00 | 14 424.00 | | 186 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010 947.00 | 4 403 774.00 | | 5 010 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 191.00 | 658 598.00 | | 577 191.00 |
EA Autres dettes | 4 256 035.00 | 3 155 874.00 | | 4 256 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 778.00 | 108 996.00 | | 105 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 137 188.00 | 8 342 699.00 | | 10 137 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 290 115.00 | 10 318 093.00 | | 12 290 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 951 176.00 | 8 328 274.00 | | 9 951 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 921 307.00 | | 34 921 307.00 | 34 921 307.00 |
FG Production vendue services | 1 686 284.00 | | 1 686 284.00 | 1 686 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 607 591.00 | | 36 607 591.00 | 36 607 591.00 |
FM Production stockée | | | -830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 988 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 453 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 522 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 900.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 159 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 137.00 | 156 752.00 | | 168 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 262.00 | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 143.00 | 4 103.00 | | 7 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 809.00 | 4 366.00 | | 8 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 21 848.00 | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 120.00 | 3 375.00 | | 10 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 110.00 | 25 223.00 | | 11 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | -20 857.00 | | -2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 511.00 | 133 067.00 | | 179 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 127 175.00 | 38 628 329.00 | | 37 127 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 507 908.00 | 38 168 348.00 | | 36 507 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 266.00 | 459 981.00 | | 619 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 462.00 | 4 273.00 | | 1 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 759.00 | | 247 626.00 | 1 828 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 340.00 | 2 046 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 340.00 | 1 927 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 287.00 | | | 117 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 471.00 | | 247 626.00 | 1 710 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 032.00 | 141 738.00 | 30 340.00 | 1 152 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 207.00 | 141 738.00 | 30 340.00 | 1 143 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 146.00 | 10 120.00 | 7 143.00 | 21 146.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 180 876.00 | 267 763.00 | 180 876.00 | 180 876.00 |
6T Sur comptes clients | 7 413.00 | 3 472.00 | 168.00 | 7 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 289.00 | 271 235.00 | 181 044.00 | 188 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 436.00 | 296 256.00 | 188 187.00 | 209 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 135.00 | 181 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 120.00 | 7 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010 947.00 | 5 010 947.00 | | 5 010 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 866.00 | 240 866.00 | | 240 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 582.00 | 268 582.00 | | 268 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 778.00 | 105 778.00 | | 105 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 158.00 | | | 1 397 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VB T. V. A. | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
VC Groupe et associés | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 208 547.00 | 4 208 547.00 | | 4 208 547.00 |
VP Divers | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 602.00 | | | 661 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 501.00 | 2 172 501.00 | | 2 172 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 951 176.00 | 9 951 176.00 | | 9 951 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 778.00 | 304 028.00 | | 250 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 931.00 | 26 422.00 | | 32 931.00 |
ST Autres comptes | 759 989.00 | 764 173.00 | | 759 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 723.00 | 186 583.00 | | 227 723.00 |
YT Sous‐traitance | 307 768.00 | 337 738.00 | | 307 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 555 294.00 | 479 335.00 | | 555 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 543.00 | 73 399.00 | | 70 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321 321.00 | 377 427.00 | | 321 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 172 615.00 | 6 497 879.00 | | 6 172 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 713 096.00 | 5 546 217.00 | | 5 713 096.00 |
ZE Dividendes | 459 610.00 | | | 459 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 883 706.00 | 1 794 253.00 | | 1 883 706.00 |