| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 462.00 | | 108 462.00 | 108 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 097.00 | 8 879.00 | 2 218.00 | 11 097.00 |
AN Terrains | 17 685.00 | 181.00 | 17 504.00 | 17 685.00 |
AP Constructions | 1 490 258.00 | 1 104 751.00 | 385 506.00 | 1 490 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 211.00 | 372 655.00 | 71 555.00 | 444 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 261.00 | 565 956.00 | 140 305.00 | 706 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 344.00 | 2 052 423.00 | 733 920.00 | 2 786 344.00 |
BP En cours de production de services | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BT Marchandises | 7 003 585.00 | 261 628.00 | 6 741 957.00 | 7 003 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 112.00 | 13 802.00 | 809 309.00 | 823 112.00 |
BZ Autres créances | 628 610.00 | | 628 610.00 | 628 610.00 |
CF Disponibilités | 130 652.00 | | 130 652.00 | 130 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 597 928.00 | 275 430.00 | 8 322 498.00 | 8 597 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 384 272.00 | 2 327 853.00 | 9 056 419.00 | 11 384 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 716.00 | 219 716.00 | | 219 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 196.00 | 97 198.00 | | 97 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
DG Autres réserves | 1 388 433.00 | 1 426 668.00 | | 1 388 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 810.00 | 461 731.00 | | 283 810.00 |
DK Provisions réglementées | 23 773.00 | 26 910.00 | | 23 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 904.00 | 2 254 195.00 | | 2 034 904.00 |
DP Provisions pour risques | 489 889.00 | 489 889.00 | | 489 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 889.00 | 489 889.00 | | 489 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 336.00 | 684.00 | | 27 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 737.00 | 78 255.00 | | 34 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 639.00 | 318 066.00 | | 276 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 904.00 | 3 485 722.00 | | 2 172 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 395.00 | 595 077.00 | | 512 395.00 |
EA Autres dettes | 3 452 506.00 | 3 160 947.00 | | 3 452 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 106.00 | 223 904.00 | | 55 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 531 626.00 | 7 862 658.00 | | 6 531 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 056 419.00 | 10 606 743.00 | | 9 056 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 220 250.00 | 7 466 336.00 | | 6 220 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 078 901.00 | | 27 078 901.00 | 27 078 901.00 |
FG Production vendue services | 1 851 009.00 | | 1 851 009.00 | 1 851 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 929 910.00 | | 28 929 910.00 | 28 929 910.00 |
FM Production stockée | | | 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 980 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 708 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 023 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 489 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 553 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 299.00 | 118 172.00 | | 230 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 242.00 | 5 897.00 | | 7 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 476.00 | 7 097.00 | | 7 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 798.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 106.00 | 6 687.00 | | 4 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | 7 486.00 | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 334.00 | -388.00 | | 3 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 737.00 | 78 255.00 | | 34 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 314.00 | 214 673.00 | | 95 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 033 200.00 | 30 637 669.00 | | 30 033 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 749 390.00 | 30 175 938.00 | | 29 749 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 810.00 | 461 731.00 | | 283 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 059.00 | | 54 581.00 | 2 743 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 296.00 | 2 786 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 296.00 | 2 665 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 287.00 | | 2 272.00 | 117 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 771.00 | | 52 309.00 | 2 624 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 761.00 | 194 958.00 | 11 296.00 | 1 868 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 53.00 | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 936.00 | 194 904.00 | 11 296.00 | 1 859 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 910.00 | 4 106.00 | 7 242.00 | 26 910.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 889.00 | 489 889.00 | 489 889.00 | 489 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 511.00 | 261 628.00 | 285 511.00 | 285 511.00 |
6T Sur comptes clients | 8 203.00 | 8 006.00 | 2 408.00 | 8 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 714.00 | 269 634.00 | 287 919.00 | 293 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 513.00 | 763 629.00 | 785 050.00 | 810 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759 523.00 | 777 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 106.00 | 7 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 904.00 | 2 172 904.00 | | 2 172 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 990.00 | 171 990.00 | | 171 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 574.00 | 256 574.00 | | 256 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 784.00 | 77 784.00 | | 77 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 806 448.00 | 806 448.00 | | 806 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
VB T. V. A. | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VC Groupe et associés | 108 906.00 | 108 906.00 | | 108 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VI Groupe et associés | 3 374 721.00 | 3 374 721.00 | | 3 374 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
VP Divers | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 312.00 | 484 312.00 | | 484 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 574.00 | 1 443 910.00 | 17 663.00 | 1 461 574.00 |
VW T.V.A. | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 254 987.00 | 6 220 250.00 | | 6 254 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 340.00 | 210 539.00 | | 203 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 319 108.00 | 84 254.00 | | 319 108.00 |
ST Autres comptes | 658 701.00 | 551 905.00 | | 658 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 790.00 | 250 774.00 | | 248 790.00 |
YT Sous‐traitance | 398 444.00 | 378 401.00 | | 398 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 620 449.00 | 539 457.00 | | 620 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 180.00 | 71 452.00 | | 43 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 520.00 | 281 991.00 | | 246 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 482 597.00 | 5 049 648.00 | | 4 482 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 635 575.00 | 4 110 954.00 | | 3 635 575.00 |
ZE Dividendes | 499 966.00 | | | 499 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 245 495.00 | 1 804 794.00 | | 2 245 495.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |