| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 462.00 | | 108 462.00 | 108 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
AN Terrains | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
AP Constructions | 1 479 295.00 | 902 941.00 | 576 354.00 | 1 479 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 488.00 | 300 750.00 | 96 738.00 | 397 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 005.00 | 443 768.00 | 235 237.00 | 679 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 096.00 | 1 656 285.00 | 1 033 811.00 | 2 690 096.00 |
BP En cours de production de services | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BT Marchandises | 9 038 734.00 | 193 098.00 | 8 845 636.00 | 9 038 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 165.00 | 15 717.00 | 1 467 448.00 | 1 483 165.00 |
BZ Autres créances | 1 568 230.00 | | 1 568 230.00 | 1 568 230.00 |
CF Disponibilités | 108 072.00 | | 108 072.00 | 108 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 227 406.00 | 208 815.00 | 12 018 590.00 | 12 227 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 917 502.00 | 1 865 101.00 | 13 052 401.00 | 14 917 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 716.00 | 219 716.00 | | 219 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
DG Autres réserves | 1 177 270.00 | 1 156 225.00 | | 1 177 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 398.00 | 693 644.00 | | 249 398.00 |
DK Provisions réglementées | 26 119.00 | 30 258.00 | | 26 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 674.00 | 2 219 015.00 | | 1 791 674.00 |
DP Provisions pour risques | 427 000.00 | 5 000.00 | | 427 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 000.00 | 5 000.00 | | 427 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222.00 | 1 328.00 | | 1 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 433.00 | 149 031.00 | | 204 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270 539.00 | 3 661 960.00 | | 5 270 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 058.00 | 797 771.00 | | 568 058.00 |
EA Autres dettes | 4 409 938.00 | 6 748 603.00 | | 4 409 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 536.00 | 378 124.00 | | 379 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 833 727.00 | 11 736 818.00 | | 10 833 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 052 401.00 | 13 960 833.00 | | 13 052 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 629 294.00 | 11 587 787.00 | | 10 629 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 759 178.00 | | 32 759 178.00 | 32 759 178.00 |
FG Production vendue services | 2 267 390.00 | | 2 267 390.00 | 2 267 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 026 568.00 | | 35 026 568.00 | 35 026 568.00 |
FM Production stockée | | | 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 493 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 045 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 148 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 422 000.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 103 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 052.00 | 135 486.00 | | 121 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | 1 929.00 | | 29.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 871.00 | 3 525.00 | | 9 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 5 454.00 | | 9 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 933.00 | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 732.00 | 9 660.00 | | 5 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 352.00 | 10 593.00 | | 6 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 548.00 | -5 138.00 | | 3 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 647.00 | 205 970.00 | | 98 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 584 078.00 | 37 073 811.00 | | 35 584 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 334 680.00 | 36 380 166.00 | | 35 334 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 398.00 | 693 644.00 | | 249 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 803.00 | | 142 045.00 | 2 549 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 752.00 | 2 690 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 752.00 | 2 571 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 287.00 | | | 117 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 515.00 | | 142 045.00 | 2 431 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 468.00 | 228 569.00 | 1 752.00 | 1 429 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 643.00 | 228 569.00 | 1 752.00 | 1 420 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 258.00 | 5 732.00 | 9 871.00 | 30 258.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 422 000.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 977.00 | 193 098.00 | 296 977.00 | 296 977.00 |
6T Sur comptes clients | 11 246.00 | 4 954.00 | 482.00 | 11 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 223.00 | 198 052.00 | 297 459.00 | 308 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 481.00 | 625 784.00 | 307 331.00 | 343 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 052.00 | 297 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 732.00 | 9 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270 539.00 | 5 270 539.00 | | 5 270 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 845.00 | 272 845.00 | | 272 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 256.00 | 271 256.00 | | 271 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 950.00 | 184 950.00 | | 184 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 536.00 | 379 536.00 | | 379 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 075.00 | 1 464 075.00 | | 1 464 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
VB T. V. A. | 118 978.00 | 118 978.00 | | 118 978.00 |
VC Groupe et associés | 177 681.00 | 177 681.00 | | 177 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VI Groupe et associés | 4 224 988.00 | 4 224 988.00 | | 4 224 988.00 |
VP Divers | 89 747.00 | 89 747.00 | | 89 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 845.00 | 1 174 845.00 | | 1 174 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 694.00 | 3 058 604.00 | 20 090.00 | 3 078 694.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 629 294.00 | 10 629 294.00 | | 10 629 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277 267.00 | 296 936.00 | | 277 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 739.00 | 34 793.00 | | 44 739.00 |
ST Autres comptes | 813 509.00 | 772 520.00 | | 813 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 467.00 | 261 202.00 | | 239 467.00 |
YT Sous‐traitance | 336 665.00 | 333 488.00 | | 336 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 553 414.00 | 646 512.00 | | 553 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 866.00 | 80 682.00 | | 81 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359 133.00 | 377 618.00 | | 359 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 055 247.00 | 6 259 617.00 | | 6 055 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 166 705.00 | 5 639 496.00 | | 5 166 705.00 |
ZE Dividendes | 672 600.00 | | | 672 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 987 798.00 | 2 048 517.00 | | 1 987 798.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |