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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 462.00 | | 108 462.00 | 108 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
AN Terrains | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
AP Constructions | 1 427 661.00 | 795 359.00 | 632 301.00 | 1 427 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 582.00 | 263 569.00 | 102 012.00 | 365 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 731.00 | 361 713.00 | 213 017.00 | 574 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 803.00 | 1 429 468.00 | 1 120 335.00 | 2 549 803.00 |
BP En cours de production de services | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BT Marchandises | 10 187 446.00 | 296 977.00 | 9 890 469.00 | 10 187 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 413.00 | 11 246.00 | 1 388 167.00 | 1 399 413.00 |
BZ Autres créances | 1 072 770.00 | | 1 072 770.00 | 1 072 770.00 |
CF Disponibilités | 478 720.00 | | 478 720.00 | 478 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 148 721.00 | 308 223.00 | 12 840 498.00 | 13 148 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 698 525.00 | 1 737 691.00 | 13 960 833.00 | 15 698 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 716.00 | 219 716.00 | | 219 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
DG Autres réserves | 1 156 225.00 | 1 155 750.00 | | 1 156 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 644.00 | 619 266.00 | | 693 644.00 |
DK Provisions réglementées | 30 258.00 | 24 123.00 | | 30 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 015.00 | 2 138 027.00 | | 2 219 015.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 14 900.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 14 900.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328.00 | 1 223.00 | | 1 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 031.00 | 186 011.00 | | 149 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 960.00 | 5 010 947.00 | | 3 661 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 771.00 | 577 191.00 | | 797 771.00 |
EA Autres dettes | 6 748 603.00 | 4 256 035.00 | | 6 748 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 124.00 | 105 778.00 | | 378 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 736 818.00 | 10 137 188.00 | | 11 736 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 960 833.00 | 12 290 115.00 | | 13 960 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 587 787.00 | 9 951 176.00 | | 11 587 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 266 970.00 | | 34 266 970.00 | 34 266 970.00 |
FG Production vendue services | 2 189 206.00 | | 2 189 206.00 | 2 189 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 456 176.00 | | 36 456 176.00 | 36 456 176.00 |
FM Production stockée | | | -1 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 915 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 118 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -726 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 980 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 486.00 | 168 137.00 | | 135 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 929.00 | 1 666.00 | | 1 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 525.00 | 7 143.00 | | 3 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 454.00 | 8 809.00 | | 5 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 990.00 | | 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 660.00 | 10 120.00 | | 9 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 593.00 | 11 110.00 | | 10 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 138.00 | -2 300.00 | | -5 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 970.00 | 179 511.00 | | 205 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 073 811.00 | 37 127 175.00 | | 37 073 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 380 166.00 | 36 507 908.00 | | 36 380 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 644.00 | 619 266.00 | | 693 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 462.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 045.00 | | 519 778.00 | 2 046 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 020.00 | 2 549 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 020.00 | 2 431 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 287.00 | | | 117 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 757.00 | | 519 778.00 | 1 927 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 835.00 | | | 70 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 430.00 | 182 058.00 | 16 020.00 | 1 263 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 605.00 | 182 058.00 | 16 020.00 | 1 254 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 123.00 | 9 660.00 | 3 525.00 | 24 123.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 900.00 | 5 000.00 | 14 900.00 | 14 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 763.00 | 296 977.00 | 267 763.00 | 267 763.00 |
6T Sur comptes clients | 10 717.00 | 936.00 | 408.00 | 10 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 480.00 | 297 913.00 | 268 171.00 | 278 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 504.00 | 312 574.00 | 286 596.00 | 317 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 913.00 | 283 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 660.00 | 3 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 960.00 | 3 661 960.00 | | 3 661 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 302.00 | 270 302.00 | | 270 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 567.00 | 298 567.00 | | 298 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 645.00 | 167 645.00 | | 167 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 124.00 | 378 124.00 | | 378 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 815.00 | 1 385 815.00 | | 1 385 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VB T. V. A. | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VI Groupe et associés | 6 580 958.00 | 6 580 958.00 | | 6 580 958.00 |
VP Divers | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 858.00 | 1 016 858.00 | | 1 016 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 351.00 | 2 481 351.00 | | 2 481 351.00 |
VW T.V.A. | 201 453.00 | 201 453.00 | | 201 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 587 787.00 | 11 587 787.00 | | 11 587 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296 936.00 | 250 778.00 | | 296 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 793.00 | 32 931.00 | | 34 793.00 |
ST Autres comptes | 772 520.00 | 759 989.00 | | 772 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 202.00 | 227 723.00 | | 261 202.00 |
YT Sous‐traitance | 333 488.00 | 307 768.00 | | 333 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 646 512.00 | 555 294.00 | | 646 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 682.00 | 70 543.00 | | 80 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 377 618.00 | 321 321.00 | | 377 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 259 617.00 | 6 172 615.00 | | 6 259 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 639 496.00 | 5 713 096.00 | | 5 639 496.00 |
ZE Dividendes | 618 792.00 | | | 618 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 048 517.00 | 1 883 706.00 | | 2 048 517.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |