| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 230.00 | 35 672.00 | 20 559.00 | 56 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902 453.00 | 1 550 165.00 | 352 288.00 | 1 902 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 223.00 | 185 753.00 | 8 470.00 | 194 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 926.00 | 1 771 590.00 | 382 336.00 | 2 153 926.00 |
BT Marchandises | 128 243.00 | 1 688.00 | 126 555.00 | 128 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 186.00 | 58 776.00 | 2 492 410.00 | 2 551 186.00 |
BZ Autres créances | 1 834 604.00 | | 1 834 604.00 | 1 834 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 003 990.00 | | 4 003 990.00 | 4 003 990.00 |
CF Disponibilités | 221 752.00 | | 221 752.00 | 221 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 752 366.00 | 60 464.00 | 8 691 901.00 | 8 752 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 906 291.00 | 1 832 054.00 | 9 074 237.00 | 10 906 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 788.00 | 173 788.00 | | 173 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DG Autres réserves | 3 558 048.00 | 2 799 712.00 | | 3 558 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 808.00 | 758 336.00 | | 964 808.00 |
DL TOTAL (I) | 4 715 483.00 | 3 750 675.00 | | 4 715 483.00 |
DP Provisions pour risques | 41 625.00 | 58 671.00 | | 41 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 625.00 | 58 671.00 | | 41 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 314.00 | 91 460.00 | | 69 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 399.00 | 15 095.00 | | 36 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 160.00 | 2 458 042.00 | | 2 766 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 200.00 | 1 236 599.00 | | 1 388 200.00 |
EA Autres dettes | 17 545.00 | 25 230.00 | | 17 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 512.00 | 23 650.00 | | 39 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 129.00 | 3 850 077.00 | | 4 317 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 074 237.00 | 7 659 422.00 | | 9 074 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 291.00 | | 1 328 291.00 | 1 328 291.00 |
FG Production vendue services | 13 184 391.00 | | 13 184 391.00 | 13 184 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 512 682.00 | | 14 512 682.00 | 14 512 682.00 |
FN Production immobilisée | | | 137 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 755 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 743 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 823 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 490 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 826.00 | 34 740.00 | | 47 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 172.00 | 269 314.00 | | 285 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 197.00 | 304 055.00 | | 332 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | 9 604.00 | | 2 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 519.00 | 30 911.00 | | 33 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 054.00 | 40 514.00 | | 36 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 144.00 | 263 540.00 | | 296 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 897.00 | 118 437.00 | | 161 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 851.00 | 323 959.00 | | 451 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 108 489.00 | 14 805 437.00 | | 15 108 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 143 681.00 | 14 047 101.00 | | 14 143 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 808.00 | 758 336.00 | | 964 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 880.00 | | 255 224.00 | 2 138 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 178.00 | 2 153 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 178.00 | 2 152 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 430.00 | | 254 654.00 | 2 138 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 570.00 | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 795.00 | 291 454.00 | 206 659.00 | 1 686 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 795.00 | 291 454.00 | 206 659.00 | 1 686 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 671.00 | | 17 046.00 | 58 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 671.00 | | 17 046.00 | 58 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 160.00 | 2 766 160.00 | | 2 766 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 264.00 | 359 264.00 | | 359 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 287.00 | 275 287.00 | | 275 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 637.00 | 112 637.00 | | 112 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 248 772.00 | | | 248 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 414.00 | | | 70 414.00 |
VB T. V. A. | 306 429.00 | | | 306 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 379 109.00 | | | 1 379 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 314.00 | 69 314.00 | | 69 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 213.00 | | | 148 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 394 609.00 | 4 394 609.00 | | 4 394 609.00 |
VW T.V.A. | 556 002.00 | 556 002.00 | | 556 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 731.00 | 4 280 731.00 | | 4 280 731.00 |