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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 365 815.00 | 81 842.00 | 283 972.00 | 365 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 343.00 | 1 742 524.00 | 379 818.00 | 2 122 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 194.00 | 167 070.00 | 20 124.00 | 187 194.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 371.00 | 1 991 436.00 | 684 935.00 | 2 676 371.00 |
BN En cours de production de biens | 139 260.00 | | 139 260.00 | 139 260.00 |
BT Marchandises | 97 296.00 | 3 906.00 | 93 390.00 | 97 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 357.00 | 58 929.00 | 2 447 428.00 | 2 506 357.00 |
BZ Autres créances | 8 853 694.00 | | 8 853 694.00 | 8 853 694.00 |
CF Disponibilités | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 657 196.00 | 62 835.00 | 11 594 361.00 | 11 657 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 333 567.00 | 2 054 272.00 | 12 279 296.00 | 14 333 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 788.00 | 173 788.00 | | 173 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DG Autres réserves | 3 563 062.00 | 3 563 062.00 | | 3 563 062.00 |
DH Report à nouveau | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 875.00 | 1 359 130.00 | | 1 311 875.00 |
DL TOTAL (I) | 5 070 393.00 | 5 114 820.00 | | 5 070 393.00 |
DP Provisions pour risques | 29 044.00 | 29 825.00 | | 29 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 044.00 | 29 825.00 | | 29 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 835.00 | 122 556.00 | | 153 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022 787.00 | 2 028 778.00 | | 3 022 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 628.00 | 29 606.00 | | 76 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 219.00 | 2 079 997.00 | | 2 500 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 406.00 | 1 497 588.00 | | 1 388 406.00 |
EA Autres dettes | 25 889.00 | 66 143.00 | | 25 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 095.00 | 6 776.00 | | 12 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 179 858.00 | 5 831 444.00 | | 7 179 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 279 296.00 | 10 976 089.00 | | 12 279 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 929.00 | 116 050.00 | 1 820 979.00 | 1 704 929.00 |
FG Production vendue services | 13 611 216.00 | 150 153.00 | 13 761 369.00 | 13 611 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 316 145.00 | 266 203.00 | 15 582 348.00 | 15 316 145.00 |
FM Production stockée | | | -3 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 794 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 192 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 760 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 487.00 | |
GE Autres charges | | | 41 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 028 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 766 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 793 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 567.00 | 3 329.00 | | 23 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 900.00 | 315 966.00 | | 299 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 467.00 | 319 296.00 | | 323 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 506.00 | 1 360.00 | | 6 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 997.00 | 21 078.00 | | 57 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 503.00 | 22 438.00 | | 64 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 963.00 | 296 858.00 | | 258 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 676.00 | 215 769.00 | | 200 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 541.00 | 617 416.00 | | 539 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 151 535.00 | 15 594 268.00 | | 16 151 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 839 660.00 | 14 235 137.00 | | 14 839 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 875.00 | 1 359 130.00 | | 1 311 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 656.00 | | 644 333.00 | 2 342 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 619.00 | 2 676 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 619.00 | 2 675 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 636.00 | | 644 333.00 | 2 341 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 452.00 | 491 605.00 | 252 622.00 | 1 752 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 452.00 | 491 605.00 | 252 622.00 | 1 752 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 825.00 | | 781.00 | 29 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 825.00 | | 781.00 | 29 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 218.00 | 2 500 218.00 | | 2 500 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 736.00 | 415 736.00 | | 415 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 721.00 | 315 721.00 | | 315 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 034.00 | 2 438 034.00 | | 2 438 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
VB T. V. A. | 263 463.00 | 263 463.00 | | 263 463.00 |
VC Groupe et associés | 8 406 777.00 | 8 406 777.00 | | 8 406 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 834.00 | 153 834.00 | | 153 834.00 |
VI Groupe et associés | 3 022 786.00 | 3 022 786.00 | | 3 022 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 300.00 | 180 300.00 | | 180 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 384 000.00 | 11 384 000.00 | | 11 384 000.00 |
VW T.V.A. | 601 887.00 | 601 887.00 | | 601 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 103 230.00 | 7 103 230.00 | | 7 103 230.00 |