| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 375 599.00 | 140 119.00 | 235 479.00 | 375 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008 857.00 | 1 696 867.00 | 1 311 989.00 | 3 008 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 207.00 | 179 768.00 | 24 438.00 | 204 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 683.00 | 2 016 755.00 | 1 572 927.00 | 3 589 683.00 |
BN En cours de production de biens | 100 590.00 | | 100 590.00 | 100 590.00 |
BT Marchandises | 68 083.00 | 5 888.00 | 62 195.00 | 68 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 713.00 | 77 963.00 | 2 560 749.00 | 2 638 713.00 |
BZ Autres créances | 6 459 736.00 | | 6 459 736.00 | 6 459 736.00 |
CF Disponibilités | 136 795.00 | | 136 795.00 | 136 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 424 295.00 | 83 852.00 | 9 340 443.00 | 9 424 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 013 979.00 | 2 100 607.00 | 10 913 371.00 | 13 013 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 788.00 | 173 788.00 | | 173 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
DG Autres réserves | 3 563 610.00 | 3 563 062.00 | | 3 563 610.00 |
DH Report à nouveau | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 988.00 | 1 606 548.00 | | 1 429 988.00 |
DL TOTAL (I) | 5 189 095.00 | 5 365 106.00 | | 5 189 095.00 |
DP Provisions pour risques | 31 966.00 | 20 567.00 | | 31 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 966.00 | 20 567.00 | | 31 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 411.00 | 647 776.00 | | 515 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 886.00 | 56 699.00 | | 32 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 756.00 | 2 631 823.00 | | 3 840 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 526.00 | 1 537 412.00 | | 1 282 526.00 |
EA Autres dettes | 12 125.00 | 60 164.00 | | 12 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 603.00 | 10 451.00 | | 8 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 692 309.00 | 4 944 327.00 | | 5 692 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 913 371.00 | 10 330 001.00 | | 10 913 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 692 309.00 | 4 944 328.00 | | 5 692 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 792.00 | 80 300.00 | 2 002 092.00 | 1 921 792.00 |
FG Production vendue services | 14 713 452.00 | 57 090.00 | 14 770 543.00 | 14 713 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 635 245.00 | 137 390.00 | 16 772 636.00 | 16 635 245.00 |
FM Production stockée | | | 13 092.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 942 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 603 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 785 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 343 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 598 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 883.00 | 26 088.00 | | 38 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 603.00 | 1 112.00 | | 14 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 665.00 | 485 009.00 | | 600 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 268.00 | 486 122.00 | | 615 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 821.00 | 8.00 | | 4 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 653.00 | 52 227.00 | | 45 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 475.00 | 52 235.00 | | 50 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564 792.00 | 433 887.00 | | 564 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 661.00 | 258 832.00 | | 248 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 411.00 | 647 776.00 | | 515 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 588 420.00 | 15 253 224.00 | | 17 588 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 158 431.00 | 13 646 676.00 | | 16 158 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 988.00 | 1 606 548.00 | | 1 429 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 227.00 | | 1 520 267.00 | 2 548 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 811.00 | 3 589 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 811.00 | 3 588 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 207.00 | | 1 520 267.00 | 2 547 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 269.00 | 431 643.00 | 433 158.00 | 2 018 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 269.00 | 431 643.00 | 433 158.00 | 2 018 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 567.00 | 11 399.00 | | 20 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 743.00 | 5 888.00 | 4 743.00 | 4 743.00 |
6T Sur comptes clients | 66 936.00 | 15 746.00 | 4 719.00 | 66 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 679.00 | 21 634.00 | 9 462.00 | 71 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 246.00 | 33 033.00 | 9 462.00 | 92 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 033.00 | 9 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 756.00 | 3 840 756.00 | | 3 840 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 013.00 | 468 013.00 | | 468 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 437.00 | 332 437.00 | | 332 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 2 545 340.00 | 2 545 340.00 | | 2 545 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 372.00 | 93 372.00 | | 93 372.00 |
VB T. V. A. | 358 750.00 | 358 750.00 | | 358 750.00 |
VC Groupe et associés | 5 974 592.00 | 5 974 592.00 | | 5 974 592.00 |
VI Groupe et associés | 515 411.00 | 515 411.00 | | 515 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 067.00 | 123 067.00 | | 123 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 106 708.00 | 9 106 708.00 | | 9 106 708.00 |
VW T.V.A. | 430 911.00 | 430 911.00 | | 430 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 423.00 | 5 659 423.00 | | 5 659 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 775.00 | 99 996.00 | | 117 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 694.00 | 60 044.00 | | 253 694.00 |
ST Autres comptes | 1 053 439.00 | 905 267.00 | | 1 053 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 559.00 | 241 510.00 | | 219 559.00 |
YT Sous‐traitance | 4 586 568.00 | 4 225 193.00 | | 4 586 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 672 296.00 | 1 060 734.00 | | 1 672 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 095.00 | 93 861.00 | | 50 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 870.00 | 193 857.00 | | 167 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 453 319.00 | 2 982 719.00 | | 3 453 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 342 630.00 | 1 821 560.00 | | 2 342 630.00 |
ZE Dividendes | 1 606 000.00 | | | 1 606 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 785 557.00 | 6 492 751.00 | | 7 785 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |