| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 310 919.00 | 54 862.00 | 256 057.00 | 310 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 992.00 | 1 505 604.00 | 323 388.00 | 1 828 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 726.00 | 191 986.00 | 9 739.00 | 201 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 656.00 | 1 752 453.00 | 590 204.00 | 2 342 656.00 |
BN En cours de production de biens | 143 126.00 | | 143 126.00 | 143 126.00 |
BT Marchandises | 236 245.00 | 5 023.00 | 231 222.00 | 236 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696 667.00 | 75 303.00 | 2 621 363.00 | 2 696 667.00 |
BZ Autres créances | 7 335 051.00 | | 7 335 051.00 | 7 335 051.00 |
CF Disponibilités | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 466 212.00 | 80 327.00 | 10 385 885.00 | 10 466 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 808 868.00 | 1 832 779.00 | 10 976 089.00 | 12 808 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 788.00 | 173 788.00 | | 173 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DG Autres réserves | 3 563 062.00 | 3 559 466.00 | | 3 563 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 130.00 | 1 110 551.00 | | 1 359 130.00 |
DL TOTAL (I) | 5 114 820.00 | 4 862 643.00 | | 5 114 820.00 |
DP Provisions pour risques | 29 825.00 | 31 510.00 | | 29 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 825.00 | 31 510.00 | | 29 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 556.00 | 130 024.00 | | 122 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 778.00 | 695 405.00 | | 2 028 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 606.00 | 35 953.00 | | 29 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 997.00 | 2 589 194.00 | | 2 079 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 588.00 | 1 374 953.00 | | 1 497 588.00 |
EA Autres dettes | 66 143.00 | 44 263.00 | | 66 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 776.00 | 17 115.00 | | 6 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 831 444.00 | 4 886 907.00 | | 5 831 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 976 089.00 | 9 781 060.00 | | 10 976 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 886 907.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130 024.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 621.00 | 78 800.00 | 1 644 421.00 | 1 565 621.00 |
FG Production vendue services | 13 262 522.00 | 28 212.00 | 13 290 735.00 | 13 262 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 828 143.00 | 107 012.00 | 14 935 156.00 | 14 828 143.00 |
FM Production stockée | | | 143 126.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 709.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 242 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 480 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 364 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 572.00 | |
GE Autres charges | | | 50 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 375 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 895 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 329.00 | 92 077.00 | | 3 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 966.00 | 302 849.00 | | 315 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 296.00 | 394 927.00 | | 319 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 16 865.00 | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 078.00 | 19 996.00 | | 21 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 438.00 | 36 862.00 | | 22 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 858.00 | 358 065.00 | | 296 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 769.00 | 174 388.00 | | 215 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 416.00 | 493 946.00 | | 617 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 594 268.00 | 15 089 391.00 | | 15 594 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 235 137.00 | 13 978 840.00 | | 14 235 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 130.00 | 1 110 551.00 | | 1 359 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 186.00 | | 691 232.00 | 2 025 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 762.00 | 2 342 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 762.00 | 2 341 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 166.00 | | 691 232.00 | 2 024 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 895.00 | 405 161.00 | 296 604.00 | 1 643 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 895.00 | 405 161.00 | 296 604.00 | 1 643 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 997.00 | 2 079 997.00 | | 2 079 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 894.00 | 429 894.00 | | 429 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 852.00 | 330 852.00 | | 330 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 2 606 362.00 | 2 606 362.00 | | 2 606 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
VB T. V. A. | 230 506.00 | 230 506.00 | | 230 506.00 |
VC Groupe et associés | 6 925 027.00 | 6 925 027.00 | | 6 925 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 555.00 | 122 555.00 | | 122 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 028 777.00 | 2 028 777.00 | | 2 028 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 364.00 | 176 364.00 | | 176 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 064 384.00 | 10 064 384.00 | | 10 064 384.00 |
VW T.V.A. | 659 647.00 | 659 647.00 | | 659 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 801 838.00 | 5 801 838.00 | | 5 801 838.00 |