| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 230.00 | 40 561.00 | 15 670.00 | 56 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 131.00 | 1 414 059.00 | 296 072.00 | 1 710 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 726.00 | 189 275.00 | 12 450.00 | 201 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 186.00 | 1 643 895.00 | 381 291.00 | 2 025 186.00 |
BT Marchandises | 40 183.00 | 1 627.00 | 38 556.00 | 40 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592 937.00 | 122 721.00 | 2 470 216.00 | 2 592 937.00 |
BZ Autres créances | 6 787 887.00 | | 6 787 887.00 | 6 787 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 740.00 | | 57 740.00 | 57 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 608.00 | | 44 608.00 | 44 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 524 117.00 | 124 348.00 | 9 399 769.00 | 9 524 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 549 303.00 | 1 768 243.00 | 9 781 060.00 | 11 549 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 788.00 | 173 788.00 | | 173 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DG Autres réserves | 3 559 466.00 | 3 558 048.00 | | 3 559 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 551.00 | 964 808.00 | | 1 110 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 862 643.00 | 4 715 483.00 | | 4 862 643.00 |
DP Provisions pour risques | 31 510.00 | 41 625.00 | | 31 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 510.00 | 41 625.00 | | 31 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 024.00 | 69 314.00 | | 130 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 405.00 | | | 695 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 953.00 | 36 399.00 | | 35 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 194.00 | 2 766 160.00 | | 2 589 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 953.00 | 1 388 200.00 | | 1 374 953.00 |
EA Autres dettes | 44 263.00 | 17 545.00 | | 44 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 115.00 | 39 512.00 | | 17 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 886 907.00 | 4 317 129.00 | | 4 886 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 781 060.00 | 9 074 237.00 | | 9 781 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 886 907.00 | | | 4 886 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 024.00 | 69 314.00 | | 130 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 374 956.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 198 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 573 809.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 672 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 827 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 848 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 703.00 | |
GE Autres charges | | | 45 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 273 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 398 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 077.00 | | | 92 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 849.00 | | | 302 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 927.00 | 332 197.00 | | 394 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 865.00 | 2 535.00 | | 16 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 996.00 | 33 519.00 | | 19 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 862.00 | 36 054.00 | | 36 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 065.00 | 296 144.00 | | 358 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 388.00 | 161 897.00 | | 174 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 946.00 | 451 851.00 | | 493 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 089 391.00 | 15 108 489.00 | | 15 089 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978 840.00 | 14 143 681.00 | | 13 978 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 551.00 | 964 808.00 | | 1 110 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 926.00 | | 246 790.00 | 2 153 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 530.00 | 2 025 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 530.00 | 2 024 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 906.00 | | 246 790.00 | 2 152 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 590.00 | 226 876.00 | 354 570.00 | 1 771 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 590.00 | 226 876.00 | 354 570.00 | 1 771 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 625.00 | | 10 115.00 | 41 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 194.00 | 2 589 194.00 | | 2 589 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 330.00 | 371 330.00 | | 371 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 267.00 | 292 267.00 | | 292 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 785.00 | | | 2 445 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 152.00 | | | 147 152.00 |
VB T. V. A. | 337 181.00 | | | 337 181.00 |
VC Groupe et associés | 6 257 613.00 | | | 6 257 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 024.00 | 130 024.00 | | 130 024.00 |
VI Groupe et associés | 698 720.00 | 698 720.00 | | 698 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 666.00 | 72 666.00 | | 72 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 394.00 | | | 178 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 426 451.00 | 9 426 451.00 | | 9 426 451.00 |
VW T.V.A. | 635 376.00 | 635 376.00 | | 635 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 850 954.00 | 4 850 954.00 | | 4 850 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |