| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 365 815.00 | 110 723.00 | 255 092.00 | 365 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 101.00 | 1 735 078.00 | 258 023.00 | 1 993 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 292.00 | 172 469.00 | 15 823.00 | 188 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 227.00 | 2 018 270.00 | 529 957.00 | 2 548 227.00 |
BN En cours de production de biens | 87 498.00 | | 87 498.00 | 87 498.00 |
BT Marchandises | 315 416.00 | 4 743.00 | 310 673.00 | 315 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416 612.00 | 66 937.00 | 2 349 675.00 | 2 416 612.00 |
BZ Autres créances | 6 985 205.00 | | 6 985 205.00 | 6 985 205.00 |
CF Disponibilités | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 871 724.00 | 71 680.00 | 9 800 044.00 | 9 871 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 419 951.00 | 2 089 950.00 | 10 330 001.00 | 12 419 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 788.00 | 173 788.00 | | 173 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DG Autres réserves | 3 563 062.00 | 3 563 062.00 | | 3 563 062.00 |
DH Report à nouveau | 2 869.00 | 2 828.00 | | 2 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 548.00 | 1 311 875.00 | | 1 606 548.00 |
DL TOTAL (I) | 5 365 106.00 | 5 070 393.00 | | 5 365 106.00 |
DP Provisions pour risques | 20 567.00 | 29 044.00 | | 20 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 567.00 | 29 044.00 | | 20 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 776.00 | 3 022 787.00 | | 647 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 700.00 | 76 628.00 | | 56 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 824.00 | 2 500 219.00 | | 2 631 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 413.00 | 1 388 406.00 | | 1 537 413.00 |
EA Autres dettes | 60 164.00 | 25 889.00 | | 60 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 451.00 | 12 095.00 | | 10 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 944 328.00 | 7 179 858.00 | | 4 944 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 330 001.00 | 12 279 296.00 | | 10 330 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 958.00 | 69 917.00 | 1 301 875.00 | 1 231 958.00 |
FG Production vendue services | 13 380 894.00 | 43 253.00 | 13 424 147.00 | 13 380 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 612 853.00 | 113 169.00 | 14 726 022.00 | 14 612 853.00 |
FM Production stockée | | | -51 762.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 738 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 006 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 492 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 24 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 687 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 050 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | 23 567.00 | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 010.00 | 299 900.00 | | 485 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 123.00 | 323 467.00 | | 486 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 6 506.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 227.00 | 57 997.00 | | 52 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 235.00 | 64 503.00 | | 52 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 887.00 | 258 963.00 | | 433 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 832.00 | 200 676.00 | | 258 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 776.00 | 539 541.00 | | 647 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 253 225.00 | 16 151 535.00 | | 15 253 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 646 676.00 | 14 839 660.00 | | 13 646 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 548.00 | 1 311 875.00 | | 1 606 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 371.00 | | 195 814.00 | 2 676 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 957.00 | 2 548 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 957.00 | 2 547 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 351.00 | | 195 814.00 | 2 675 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 436.00 | 298 563.00 | 271 730.00 | 1 991 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991 436.00 | 298 563.00 | 271 730.00 | 1 991 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 044.00 | 234.00 | 8 711.00 | 29 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 823.00 | 2 631 823.00 | | 2 631 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 114.00 | 502 114.00 | | 502 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 623.00 | 341 623.00 | | 341 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 192.00 | 2 339 192.00 | | 2 339 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 418.00 | 77 418.00 | | 77 418.00 |
VB T. V. A. | 325 105.00 | 325 105.00 | | 325 105.00 |
VC Groupe et associés | 6 550 541.00 | 6 550 541.00 | | 6 550 541.00 |
VI Groupe et associés | 647 776.00 | 647 776.00 | | 647 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 823.00 | 105 823.00 | | 105 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 417 515.00 | 9 417 515.00 | | 9 417 515.00 |
VW T.V.A. | 660 659.00 | 660 659.00 | | 660 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 628.00 | 4 887 628.00 | | 4 887 628.00 |