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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 705.00 | 100 805.00 | 1 899.00 | 102 705.00 |
AH Fonds commercial | 480 490.00 | | 480 490.00 | 480 490.00 |
AN Terrains | 29 044.00 | 22 932.00 | 6 112.00 | 29 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 411.00 | 226 149.00 | 86 262.00 | 312 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 328.00 | 516 348.00 | 477 980.00 | 994 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 576.00 | | 285 576.00 | 285 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 243.00 | 866 234.00 | 2 544 008.00 | 3 410 243.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 116.00 | 20 161.00 | 704 954.00 | 725 116.00 |
BZ Autres créances | 2 024 179.00 | | 2 024 179.00 | 2 024 179.00 |
CF Disponibilités | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 292.00 | 20 161.00 | 2 792 130.00 | 2 812 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 534.00 | 886 396.00 | 5 336 139.00 | 6 222 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285 576.00 | | | 285 576.00 |
CU Autres participations | 1 205 690.00 | | 1 205 690.00 | 1 205 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 606 607.00 | 3 388 775.00 | | 3 606 607.00 |
DH Report à nouveau | 828 763.00 | 828 763.00 | | 828 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 652.00 | 217 832.00 | | 203 652.00 |
DL TOTAL (I) | 4 691 822.00 | 4 488 170.00 | | 4 691 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 851.00 | 237 596.00 | | 81 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 002.00 | 208 709.00 | | 146 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 970.00 | 397 703.00 | | 389 970.00 |
EA Autres dettes | 26 494.00 | 23 702.00 | | 26 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 316.00 | 867 710.00 | | 644 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 139.00 | 5 355 881.00 | | 5 336 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 316.00 | 789 741.00 | | 644 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 572.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
FG Production vendue services | 4 328 267.00 | | 4 328 267.00 | 4 328 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 321.00 | | 4 332 321.00 | 4 332 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 161.00 | |
GE Autres charges | | | 12 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 834.00 | 3 337.00 | | 3 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 898.00 | 318.00 | | 11 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 538.00 | 318.00 | | 45 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 15 533.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 825.00 | 15 533.00 | | 31 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 714.00 | -15 215.00 | | 13 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 143.00 | 77 287.00 | | 61 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 314.00 | 4 439 977.00 | | 4 491 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 662.00 | 4 222 145.00 | | 4 287 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 652.00 | 217 832.00 | | 203 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 147.00 | | 143 374.00 | 3 309 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 278.00 | 3 410 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 860.00 | 583 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 418.00 | 1 335 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 194.00 | | 29 860.00 | 583 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 686.00 | | 113 514.00 | 1 234 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 266.00 | | | 1 491 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 714.00 | 114 352.00 | 10 831.00 | 762 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 193.00 | 8 289.00 | 6 676.00 | 99 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 521.00 | 106 063.00 | 4 155.00 | 663 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 207.00 | 20 161.00 | 24 207.00 | 24 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 207.00 | 20 161.00 | 24 207.00 | 24 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 207.00 | 20 161.00 | 24 207.00 | 24 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 161.00 | 24 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 002.00 | 146 002.00 | | 146 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 195.00 | 114 195.00 | | 114 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 568.00 | 239 568.00 | | 239 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 576.00 | 285 576.00 | | 285 576.00 |
UX Autres créances clients | 725 116.00 | | | 725 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | | | 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 927 591.00 | | | 1 927 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 970.00 | 77 970.00 | | 77 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 457.00 | | | 129 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 537.00 | | | 95 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 573.00 | 3 045 573.00 | | 3 045 573.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 316.00 | 644 316.00 | | 644 316.00 |