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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 105.00 | 125 543.00 | 5 562.00 | 131 105.00 |
AH Fonds commercial | 480 490.00 | | 480 490.00 | 480 490.00 |
AN Terrains | 32 034.00 | 26 601.00 | 5 432.00 | 32 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 178.00 | 326 443.00 | 82 735.00 | 409 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946 469.00 | 1 065 074.00 | 881 394.00 | 1 946 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 576.00 | | 300 576.00 | 300 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 541.00 | 1 543 661.00 | 2 961 880.00 | 4 505 541.00 |
BT Marchandises | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 169.00 | 28 438.00 | 546 732.00 | 575 169.00 |
BZ Autres créances | 3 349 378.00 | | 3 349 378.00 | 3 349 378.00 |
CF Disponibilités | 153 397.00 | | 153 397.00 | 153 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 495.00 | 28 438.00 | 4 085 058.00 | 4 113 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 619 036.00 | 1 572 098.00 | 7 046 938.00 | 8 619 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 576.00 | | | 300 576.00 |
CU Autres participations | 1 205 690.00 | | 1 205 690.00 | 1 205 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 4 256 685.00 | 4 405 590.00 | | 4 256 685.00 |
DH Report à nouveau | 828 762.00 | 828 763.00 | | 828 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 542.00 | -148 905.00 | | -31 542.00 |
DL TOTAL (I) | 5 106 706.00 | 5 138 248.00 | | 5 106 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 812.00 | 3 018.00 | | 3 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 854.00 | 858 323.00 | | 1 312 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 471.00 | 203 707.00 | | 189 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 319.00 | 463 039.00 | | 398 319.00 |
EA Autres dettes | 35 777.00 | 24 728.00 | | 35 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 232.00 | 1 552 815.00 | | 1 940 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 046 938.00 | 6 691 063.00 | | 7 046 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 232.00 | 1 552 830.00 | | 1 940 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
FG Production vendue services | 4 509 393.00 | | 4 509 393.00 | 4 509 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 850.00 | | 4 511 850.00 | 4 511 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 348 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 027 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 215.00 | 78 337.00 | | 25 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 253.00 | 4 763.00 | | 8 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 253.00 | 54 812.00 | | 8 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 945.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 253.00 | -498.00 | | 8 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 082.00 | 4 377 572.00 | | 4 950 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 981 624.00 | 4 526 477.00 | | 4 981 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 542.00 | -148 905.00 | | -31 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 144.00 | | 345 397.00 | 4 160 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 505 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 387 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 995.00 | | 2 600.00 | 608 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 883.00 | | 342 797.00 | 2 044 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 266.00 | | | 1 506 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 489.00 | 171 171.00 | | 1 372 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 811.00 | 4 732.00 | | 120 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 679.00 | 166 440.00 | | 1 251 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 662.00 | 28 438.00 | 15 662.00 | 15 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 662.00 | 28 438.00 | 15 662.00 | 15 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 662.00 | 28 438.00 | 15 662.00 | 15 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 438.00 | 15 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 471.00 | 189 471.00 | | 189 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 969.00 | 144 969.00 | | 144 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 015.00 | 232 015.00 | | 232 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 576.00 | 300 576.00 | | 300 576.00 |
UX Autres créances clients | 575 169.00 | 575 169.00 | | 575 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 3 231 821.00 | 3 231 821.00 | | 3 231 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 312 854.00 | 1 312 854.00 | | 1 312 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 381.00 | 4 234 381.00 | | 4 234 381.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 232.00 | 1 940 232.00 | | 1 940 232.00 |