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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 935.00 | 107 674.00 | 10 261.00 | 117 935.00 |
AH Fonds commercial | 480 490.00 | | 480 490.00 | 480 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 29 044.00 | 25 852.00 | 3 192.00 | 29 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 734.00 | 267 467.00 | 75 267.00 | 342 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 415.00 | 681 778.00 | 531 636.00 | 1 213 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 576.00 | | 300 576.00 | 300 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 230.00 | 1 082 771.00 | 2 634 459.00 | 3 717 230.00 |
BT Marchandises | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 632.00 | 17 260.00 | 426 372.00 | 443 632.00 |
BZ Autres créances | 3 373 234.00 | | 3 373 234.00 | 3 373 234.00 |
CF Disponibilités | 75 468.00 | | 75 468.00 | 75 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 310.00 | 17 260.00 | 3 930 050.00 | 3 947 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 664 540.00 | 1 100 031.00 | 6 564 509.00 | 7 664 540.00 |
CU Autres participations | 1 205 690.00 | | 1 205 690.00 | 1 205 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 4 244 246.00 | 3 810 259.00 | | 4 244 246.00 |
DH Report à nouveau | 828 763.00 | 828 763.00 | | 828 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 443.00 | 433 987.00 | | 167 443.00 |
DL TOTAL (I) | 5 293 252.00 | 5 125 809.00 | | 5 293 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775.00 | 3 729.00 | | 2 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 960.00 | 854 923.00 | | 713 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 089.00 | 167 758.00 | | 189 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 183.00 | 367 800.00 | | 340 183.00 |
EA Autres dettes | 25 250.00 | 26 183.00 | | 25 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 258.00 | 1 420 392.00 | | 1 271 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 564 509.00 | 6 546 201.00 | | 6 564 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 258.00 | 1 420 392.00 | | 1 271 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
FG Production vendue services | 4 372 547.00 | | 4 372 547.00 | 4 372 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 373 615.00 | | 4 373 615.00 | 4 373 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 260.00 | |
GE Autres charges | | | 8 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 048.00 | 11 041.00 | | 3 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 572.00 | 12 126.00 | | 9 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 970.00 | 12 126.00 | | 20 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575.00 | 38 970.00 | | 4 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 973.00 | 38 970.00 | | 15 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 997.00 | -26 844.00 | | 4 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 212.00 | 69 396.00 | | 41 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 793.00 | 4 902 175.00 | | 4 611 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 351.00 | 4 468 188.00 | | 4 444 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 443.00 | 433 987.00 | | 167 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 732.00 | | 177 993.00 | 3 570 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 096.00 | 11 398.00 | 3 717 230.00 | 20 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 096.00 | | 598 425.00 | 20 096.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 398.00 | 1 612 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 857.00 | | 7 664.00 | 610 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 609.00 | | 170 329.00 | 1 453 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 266.00 | | | 1 506 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 950.00 | 111 821.00 | | 970 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 295.00 | 5 379.00 | | 102 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 655.00 | 106 442.00 | | 868 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 172.00 | 17 260.00 | 22 172.00 | 22 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 172.00 | 17 260.00 | 22 172.00 | 22 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 172.00 | 17 260.00 | 22 172.00 | 22 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 260.00 | 22 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 089.00 | 189 089.00 | | 189 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 003.00 | 106 003.00 | | 106 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 541.00 | 230 541.00 | | 230 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 576.00 | | 300 576.00 | 300 576.00 |
UX Autres créances clients | 443 632.00 | 443 632.00 | | 443 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VC Groupe et associés | 3 289 600.00 | 3 289 600.00 | | 3 289 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VI Groupe et associés | 713 960.00 | 713 960.00 | | 713 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 440.00 | 3 837 864.00 | 300 576.00 | 4 138 440.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 258.00 | 1 271 258.00 | | 1 271 258.00 |