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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 374.00 | 113 937.00 | 9 437.00 | 123 374.00 |
AH Fonds commercial | 480 490.00 | | 480 490.00 | 480 490.00 |
AN Terrains | 29 044.00 | 25 996.00 | 3 047.00 | 29 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 124.00 | 289 633.00 | 69 491.00 | 359 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 555.00 | 786 945.00 | 704 611.00 | 1 491 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300 576.00 | | 300 576.00 | 300 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989 853.00 | 1 216 511.00 | 2 773 342.00 | 3 989 853.00 |
BT Marchandises | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 889.00 | 14 359.00 | 320 531.00 | 334 889.00 |
BZ Autres créances | 3 677 610.00 | | 3 677 610.00 | 3 677 610.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 494.00 | 14 359.00 | 4 050 135.00 | 4 064 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 054 347.00 | 1 230 870.00 | 6 823 477.00 | 8 054 347.00 |
CU Autres participations | 1 205 690.00 | | 1 205 690.00 | 1 205 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 4 411 689.00 | 4 244 246.00 | | 4 411 689.00 |
DH Report à nouveau | 828 763.00 | 828 763.00 | | 828 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 099.00 | 167 443.00 | | -6 099.00 |
DL TOTAL (I) | 5 287 153.00 | 5 293 252.00 | | 5 287 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 492.00 | 2 775.00 | | 58 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 414.00 | 713 960.00 | | 950 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 459.00 | 189 089.00 | | 164 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 192.00 | 340 183.00 | | 343 192.00 |
EA Autres dettes | 19 766.00 | 25 250.00 | | 19 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 324.00 | 1 271 258.00 | | 1 536 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 823 477.00 | 6 564 509.00 | | 6 823 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 324.00 | 1 271 258.00 | | 1 536 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
FG Production vendue services | 4 290 028.00 | 74 797.00 | 4 364 825.00 | 4 290 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 292 273.00 | 74 797.00 | 4 367 070.00 | 4 292 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 359.00 | |
GE Autres charges | | | 14 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 292.00 | 3 048.00 | | 11 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 4 575.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 168.00 | 11 398.00 | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 15 973.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | 4 997.00 | | -1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 746.00 | 4 611 793.00 | | 4 472 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 845.00 | 4 444 351.00 | | 4 478 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 099.00 | 167 443.00 | | -6 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 230.00 | | 301 562.00 | 3 717 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 347.00 | 1 592.00 | 3 989 853.00 | 27 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 347.00 | 1 592.00 | 1 879 723.00 | 27 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 425.00 | | 5 439.00 | 598 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 539.00 | | 296 123.00 | 1 612 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 266.00 | | | 1 506 266.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 771.00 | 134 164.00 | 424.00 | 1 082 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 674.00 | 6 263.00 | | 107 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 097.00 | 127 901.00 | 424.00 | 975 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 260.00 | 14 359.00 | 17 260.00 | 17 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 260.00 | 14 359.00 | 17 260.00 | 17 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 260.00 | 14 359.00 | 17 260.00 | 17 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 359.00 | 17 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 459.00 | 164 459.00 | | 164 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 879.00 | 124 879.00 | | 124 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 174.00 | 214 174.00 | | 214 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 576.00 | 300 576.00 | | 300 576.00 |
UX Autres créances clients | 334 889.00 | 334 889.00 | | 334 889.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VC Groupe et associés | 3 567 094.00 | 3 567 094.00 | | 3 567 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
VI Groupe et associés | 950 414.00 | 950 414.00 | | 950 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 665.00 | 92 665.00 | | 92 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 333 728.00 | 4 333 728.00 | | 4 333 728.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 324.00 | 1 536 324.00 | | 1 536 324.00 |