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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 505.00 | 120 811.00 | 7 695.00 | 128 505.00 |
AH Fonds commercial | 480 490.00 | | 480 490.00 | 480 490.00 |
AN Terrains | 32 034.00 | 26 158.00 | 5 876.00 | 32 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 213.00 | 308 184.00 | 68 029.00 | 376 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 636.00 | 917 337.00 | 719 299.00 | 1 636 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 576.00 | | 300 576.00 | 300 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 144.00 | 1 372 489.00 | 2 787 655.00 | 4 160 144.00 |
BT Marchandises | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 037.00 | 15 662.00 | 353 375.00 | 369 037.00 |
BZ Autres créances | 3 364 727.00 | | 3 364 727.00 | 3 364 727.00 |
CF Disponibilités | 137 032.00 | | 137 032.00 | 137 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 085.00 | 15 662.00 | 3 903 423.00 | 3 919 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 079 229.00 | 1 388 152.00 | 6 691 078.00 | 8 079 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 576.00 | | | 300 576.00 |
CU Autres participations | 1 205 690.00 | | 1 205 690.00 | 1 205 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 4 405 590.00 | 4 411 689.00 | | 4 405 590.00 |
DH Report à nouveau | 828 763.00 | 828 763.00 | | 828 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 905.00 | -6 099.00 | | -148 905.00 |
DL TOTAL (I) | 5 138 248.00 | 5 287 153.00 | | 5 138 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018.00 | 58 492.00 | | 3 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 323.00 | 950 414.00 | | 858 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 707.00 | 164 459.00 | | 203 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 039.00 | 343 192.00 | | 463 039.00 |
EA Autres dettes | 24 743.00 | 19 766.00 | | 24 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 830.00 | 1 536 324.00 | | 1 552 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 078.00 | 6 823 477.00 | | 6 691 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 830.00 | 1 536 324.00 | | 1 552 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
FG Production vendue services | 3 934 638.00 | 49 624.00 | 3 984 262.00 | 3 934 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 380.00 | 49 624.00 | 3 988 004.00 | 3 938 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 662.00 | |
GE Autres charges | | | 6 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 337.00 | 11 292.00 | | 78 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 812.00 | | | 54 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 945.00 | 124.00 | | 13 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 365.00 | 1 168.00 | | 41 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 310.00 | 1 292.00 | | 55 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -1 292.00 | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 572.00 | 4 472 746.00 | | 4 377 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 477.00 | 4 478 845.00 | | 4 526 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 905.00 | -6 099.00 | | -148 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989 853.00 | | 220 914.00 | 3 989 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 623.00 | 4 160 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 623.00 | 2 044 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 864.00 | | 5 131.00 | 603 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 723.00 | | 215 783.00 | 1 879 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 266.00 | | | 1 506 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 511.00 | 165 236.00 | 9 258.00 | 1 216 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 937.00 | 6 873.00 | | 113 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 574.00 | 158 363.00 | 9 258.00 | 1 102 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 359.00 | 15 662.00 | 14 359.00 | 14 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 359.00 | 15 662.00 | 14 359.00 | 14 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 359.00 | 15 662.00 | 14 359.00 | 14 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 662.00 | 14 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 707.00 | 203 707.00 | | 203 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 795.00 | 105 795.00 | | 105 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 281.00 | 305 281.00 | | 305 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 576.00 | 300 576.00 | | 300 576.00 |
UX Autres créances clients | 369 037.00 | 369 037.00 | | 369 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 3 115 639.00 | 3 115 639.00 | | 3 115 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VI Groupe et associés | 858 323.00 | 858 323.00 | | 858 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 156.00 | 248 156.00 | | 248 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 803.00 | 4 055 803.00 | | 4 055 803.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 830.00 | 1 552 830.00 | | 1 552 830.00 |