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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 271.00 | 102 295.00 | 7 976.00 | 110 271.00 |
AH Fonds commercial | 480 490.00 | | 480 490.00 | 480 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
AN Terrains | 29 044.00 | 25 397.00 | 3 647.00 | 29 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 361.00 | 245 954.00 | 77 408.00 | 323 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 203.00 | 597 304.00 | 503 899.00 | 1 101 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 576.00 | | 300 576.00 | 300 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 732.00 | 970 950.00 | 2 599 781.00 | 3 570 732.00 |
BT Marchandises | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 160.00 | 22 172.00 | 376 988.00 | 399 160.00 |
BZ Autres créances | 3 438 431.00 | | 3 438 431.00 | 3 438 431.00 |
CF Disponibilités | 76 554.00 | | 76 554.00 | 76 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 592.00 | 22 172.00 | 3 946 420.00 | 3 968 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 323.00 | 993 122.00 | 6 546 201.00 | 7 539 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 576.00 | | | 300 576.00 |
CU Autres participations | 1 205 690.00 | | 1 205 690.00 | 1 205 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 810 259.00 | 3 606 607.00 | | 3 810 259.00 |
DH Report à nouveau | 828 763.00 | 828 763.00 | | 828 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 987.00 | 203 652.00 | | 433 987.00 |
DL TOTAL (I) | 5 125 809.00 | 4 691 822.00 | | 5 125 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 729.00 | 81 851.00 | | 3 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 923.00 | | | 854 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 758.00 | 146 002.00 | | 167 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 800.00 | 389 970.00 | | 367 800.00 |
EA Autres dettes | 26 183.00 | 26 494.00 | | 26 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 392.00 | 644 316.00 | | 1 420 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 546 201.00 | 5 336 139.00 | | 6 546 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 392.00 | 644 316.00 | | 1 420 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
FG Production vendue services | 4 396 434.00 | | 4 396 434.00 | 4 396 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 086.00 | | 4 398 086.00 | 4 398 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 172.00 | |
GE Autres charges | | | 12 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 041.00 | 3 834.00 | | 11 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 126.00 | 11 898.00 | | 12 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 126.00 | 45 538.00 | | 12 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 970.00 | 378.00 | | 38 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 970.00 | 31 825.00 | | 38 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 844.00 | 13 714.00 | | -26 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 396.00 | 61 143.00 | | 69 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 175.00 | 4 491 314.00 | | 4 902 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 188.00 | 4 287 662.00 | | 4 468 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 987.00 | 203 652.00 | | 433 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 243.00 | | 160 489.00 | 3 410 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 570 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 453 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 194.00 | | 27 663.00 | 583 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 782.00 | | 117 826.00 | 1 335 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 266.00 | | 15 000.00 | 1 491 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 234.00 | 104 716.00 | | 866 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 805.00 | 1 490.00 | | 100 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 429.00 | 103 226.00 | | 765 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 161.00 | 22 172.00 | 20 161.00 | 20 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 161.00 | 22 172.00 | 20 161.00 | 20 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 161.00 | 22 172.00 | 20 161.00 | 20 161.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 172.00 | 20 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 758.00 | 167 758.00 | | 167 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 910.00 | 120 910.00 | | 120 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 411.00 | 229 411.00 | | 229 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 576.00 | 300 576.00 | | 300 576.00 |
UX Autres créances clients | 399 160.00 | | | 399 160.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VC Groupe et associés | 3 362 273.00 | | | 3 362 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VI Groupe et associés | 854 923.00 | 854 923.00 | | 854 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 135.00 | | | 76 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 804.00 | 4 164 804.00 | | 4 164 804.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 392.00 | 1 420 392.00 | | 1 420 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |