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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 783.00 | 22 008.00 | 5 774.00 | 27 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 493.00 | 41 872.00 | 32 620.00 | 74 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 071.00 | 69 381.00 | 97 689.00 | 167 071.00 |
BT Marchandises | 143 269.00 | | 143 269.00 | 143 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BZ Autres créances | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
CF Disponibilités | 123 112.00 | | 123 112.00 | 123 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 375.00 | | 317 375.00 | 317 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 446.00 | 69 381.00 | 415 064.00 | 484 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 73 462.00 | | | 73 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 946.00 | | | 73 946.00 |
DL TOTAL (I) | 214 908.00 | | | 214 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 350.00 | | | 142 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 156.00 | | | 200 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 064.00 | | | 415 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 915.00 | | | 193 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 900.00 | | | 131 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 106.00 | 13 187.00 | 911.00 | 57 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 606.00 | 13 187.00 | 911.00 | 51 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 350.00 | 142 350.00 | | 142 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 800.00 | 8 559.00 | 6 241.00 | 14 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 135.00 | 47 594.00 | 9 541.00 | 57 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 157.00 | 193 916.00 | 6 241.00 | 200 157.00 |