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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 783.00 | 27 388.00 | 395.00 | 27 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 760.00 | 68 896.00 | 47 864.00 | 116 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 058.00 | 101 784.00 | 110 274.00 | 212 058.00 |
BT Marchandises | 145 460.00 | | 145 460.00 | 145 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BZ Autres créances | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
CF Disponibilités | 129 862.00 | | 129 862.00 | 129 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 858.00 | | 316 858.00 | 316 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 917.00 | 101 784.00 | 427 132.00 | 528 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 119 581.00 | | | 119 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 261.00 | | | 51 261.00 |
DL TOTAL (I) | 238 342.00 | | | 238 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 670.00 | | | 123 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 790.00 | | | 188 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 132.00 | | | 427 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 790.00 | | | 188 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 038.00 | | 29 671.00 | 189 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 651.00 | 51 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 651.00 | 212 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 473.00 | | 22 071.00 | 122 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 348.00 | | 7 600.00 | 50 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 636.00 | 8 149.00 | | 93 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 136.00 | 8 149.00 | | 88 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 670.00 | 123 670.00 | | 123 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 397.00 | 41 536.00 | 8 861.00 | 50 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 790.00 | 188 790.00 | | 188 790.00 |