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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 783.00 | 26 707.00 | 1 075.00 | 27 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 689.00 | 61 427.00 | 33 261.00 | 94 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 038.00 | 93 635.00 | 95 402.00 | 189 038.00 |
BT Marchandises | 161 786.00 | | 161 786.00 | 161 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BZ Autres créances | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CF Disponibilités | 213 879.00 | | 213 879.00 | 213 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 923.00 | | 403 923.00 | 403 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 961.00 | 93 635.00 | 499 326.00 | 592 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 104 733.00 | | | 104 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 847.00 | | | 79 847.00 |
DL TOTAL (I) | 252 081.00 | | | 252 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 867.00 | | | 167 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 244.00 | | | 247 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 326.00 | | | 499 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 382.00 | | | 230 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 667.00 | | 6 372.00 | 182 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 401.00 | | 6 072.00 | 116 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 048.00 | | 300.00 | 50 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 280.00 | 6 356.00 | | 87 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 780.00 | 6 356.00 | | 81 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 868.00 | 167 868.00 | | 167 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UP Prêts | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 561.00 | 6 300.00 | 1 261.00 | 7 561.00 |
UX Autres créances clients | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 819.00 | 2 957.00 | 16 862.00 | 19 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 169.00 | 34 908.00 | 1 261.00 | 36 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 245.00 | 230 383.00 | 16 862.00 | 247 245.00 |