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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 317.00 | 27 214.00 | 33 102.00 | 60 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 392.00 | 54 005.00 | 287 387.00 | 341 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 791.00 | 86 720.00 | 381 070.00 | 467 791.00 |
BT Marchandises | 131 897.00 | | 131 897.00 | 131 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CF Disponibilités | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 730.00 | | 212 730.00 | 212 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 522.00 | 86 720.00 | 593 801.00 | 680 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 120 842.00 | | | 120 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 310.00 | | | -47 310.00 |
DL TOTAL (I) | 141 031.00 | | | 141 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 663.00 | | | 292 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 634.00 | | | 114 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 769.00 | | | 452 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 801.00 | | | 593 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 451.00 | | | 204 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 059.00 | | 311 561.00 | 212 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 064.00 | 49 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 829.00 | 467 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 765.00 | 401 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 544.00 | | 310 931.00 | 144 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 298.00 | | 630.00 | 51 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 784.00 | 36 815.00 | 51 879.00 | 101 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 284.00 | 36 815.00 | 51 879.00 | 96 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 634.00 | 114 634.00 | | 114 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 663.00 | 44 345.00 | 183 422.00 | 292 663.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 543.00 | | | 316 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 759.00 | 30 898.00 | 8 861.00 | 39 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 770.00 | 204 452.00 | 183 422.00 | 452 770.00 |