| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 783.00 | 24 461.00 | 3 321.00 | 27 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 617.00 | 50 472.00 | 38 145.00 | 88 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 666.00 | 80 433.00 | 102 232.00 | 182 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 143 159.00 | | 143 159.00 | 143 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BZ Autres créances | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
CF Disponibilités | 94 449.00 | | 94 449.00 | 94 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 106.00 | | 288 106.00 | 288 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 773.00 | 80 433.00 | 390 339.00 | 470 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 87 408.00 | | | 87 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
DL TOTAL (I) | 207 489.00 | | | 207 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 509.00 | | | 118 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 849.00 | | | 182 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 339.00 | | | 390 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 431.00 | | | 168 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751 732.00 | | 1 751 732.00 | 1 751 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 732.00 | | 1 751 732.00 | 1 751 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 052.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 456.00 | | | 1 763 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 874.00 | | | 1 710 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 071.00 | | | 167 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 277.00 | | | 102 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 382.00 | 11 052.00 | | 69 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 882.00 | 11 052.00 | | 63 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 509.00 | 118 509.00 | | 118 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UP Prêts | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
UX Autres créances clients | 841.00 | | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 343.00 | 4 933.00 | 14 410.00 | 19 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VP Divers | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 109.00 | 48 287.00 | 9 822.00 | 58 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 842.00 | 168 432.00 | 14 410.00 | 182 842.00 |