| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 783.00 | 24 461.00 | 3 321.00 | 27 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 617.00 | 50 472.00 | 38 145.00 | 88 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 666.00 | 80 433.00 | 102 232.00 | 182 666.00 |
BT Marchandises | 143 159.00 | | 143 159.00 | 143 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BZ Autres créances | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
CF Disponibilités | 94 449.00 | | 94 449.00 | 94 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 106.00 | | 288 106.00 | 288 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 773.00 | 80 433.00 | 390 339.00 | 470 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 87 408.00 | | | 87 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
DL TOTAL (I) | 207 489.00 | | | 207 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 509.00 | | | 118 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 849.00 | | | 182 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 339.00 | | | 390 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 431.00 | | | 168 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 071.00 | | 15 596.00 | 167 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 277.00 | | 14 125.00 | 102 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 578.00 | | 1 471.00 | 48 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 382.00 | 11 052.00 | | 69 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 882.00 | 11 052.00 | | 63 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 509.00 | 118 509.00 | | 118 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UP Prêts | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
UX Autres créances clients | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 343.00 | 4 933.00 | 14 410.00 | 19 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VP Divers | 25 876.00 | 23 315.00 | 2 561.00 | 25 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 109.00 | 48 287.00 | 9 822.00 | 58 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 842.00 | 168 432.00 | 14 410.00 | 182 842.00 |