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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 652.00 | 2 597.00 | 10 055.00 | 12 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 250.00 | 5 994.00 | 21 256.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 586.00 | 12 276.00 | 31 311.00 | 43 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BZ Autres créances | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CF Disponibilités | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 070.00 | 12 276.00 | 77 794.00 | 90 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 968.00 | 7 077.00 | | 11 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 293.00 | 4 891.00 | | 3 293.00 |
DL TOTAL (I) | 20 761.00 | 17 468.00 | | 20 761.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 251.00 | 19 180.00 | | 9 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | 1 688.00 | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 670.00 | 11 579.00 | | 9 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 778.00 | 31 506.00 | | 20 778.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 470.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 033.00 | 64 422.00 | | 42 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 794.00 | 91 889.00 | | 77 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 865.00 | | 300 865.00 | 300 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 865.00 | | 300 865.00 | 300 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 472.00 | 343 551.00 | | 315 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 179.00 | 338 660.00 | | 312 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 293.00 | 4 891.00 | | 3 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117.00 | 8 158.00 | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | 6 933.00 | | 1 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |