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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 339.00 | 9 986.00 | 5 353.00 | 15 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 429.00 | 571.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 023.00 | 14 100.00 | 5 924.00 | 20 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BZ Autres créances | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
CF Disponibilités | 129 364.00 | | 129 364.00 | 129 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 051.00 | | 164 051.00 | 164 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 074.00 | 14 100.00 | 169 974.00 | 184 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 772.00 | 16 038.00 | | 58 772.00 |
DL TOTAL (I) | 64 272.00 | 21 538.00 | | 64 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807.00 | 8 955.00 | | 1 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 552.00 | 23 030.00 | | 38 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 484.00 | 15 603.00 | | 9 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 321.00 | 37 672.00 | | 24 321.00 |
EA Autres dettes | 31 539.00 | 19 013.00 | | 31 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 702.00 | 104 274.00 | | 105 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 974.00 | 125 812.00 | | 169 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 337.00 | | 220 337.00 | 220 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 337.00 | | 220 337.00 | 220 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 150.00 | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 150.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | -6 134.00 | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 845.00 | 313 578.00 | | 250 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 073.00 | 297 541.00 | | 192 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 772.00 | 16 038.00 | | 58 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 081.00 | 2 019.00 | | 12 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 396.00 | 2 019.00 | | 8 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VI Groupe et associés | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 703.00 | 105 703.00 | | 105 703.00 |