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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 339.00 | 8 067.00 | 7 272.00 | 15 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 329.00 | 671.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 023.00 | 12 081.00 | 7 943.00 | 20 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BZ Autres créances | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CF Disponibilités | 95 402.00 | | 95 402.00 | 95 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 869.00 | | 117 869.00 | 117 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 893.00 | 12 081.00 | 125 812.00 | 137 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 038.00 | 20 230.00 | | 16 038.00 |
DL TOTAL (I) | 21 538.00 | 25 730.00 | | 21 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 955.00 | 15 984.00 | | 8 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 030.00 | 7 570.00 | | 23 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 603.00 | 12 863.00 | | 15 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 672.00 | 30 333.00 | | 37 672.00 |
EA Autres dettes | 19 013.00 | 5 713.00 | | 19 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 274.00 | 72 463.00 | | 104 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 812.00 | 98 193.00 | | 125 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 34 583.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 284.00 | 531.00 | | 6 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 284.00 | 13 306.00 | | 6 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 134.00 | 21 277.00 | | -6 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 578.00 | 328 039.00 | | 313 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 541.00 | 307 809.00 | | 297 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 038.00 | 20 230.00 | | 16 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 918.00 | 2 162.00 | | 9 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234.00 | 2 162.00 | | 6 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VB T. V. A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 955.00 | 7 149.00 | 1 806.00 | 8 955.00 |
VI Groupe et associés | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VW T.V.A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 274.00 | 102 468.00 | 1 806.00 | 104 274.00 |