| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 175.00 | 11 978.00 | 5 198.00 | 17 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945.00 | 795.00 | 1 150.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 805.00 | 16 456.00 | 6 348.00 | 22 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BZ Autres créances | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CF Disponibilités | 212 195.00 | | 212 195.00 | 212 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 566.00 | | 234 566.00 | 234 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 371.00 | 16 456.00 | 240 915.00 | 257 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 533.00 | 58 772.00 | | 93 533.00 |
DL TOTAL (I) | 99 033.00 | 64 272.00 | | 99 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 255.00 | 38 552.00 | | 34 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 301.00 | 9 484.00 | | 14 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 512.00 | 24 321.00 | | 36 512.00 |
EA Autres dettes | 56 815.00 | 31 539.00 | | 56 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 882.00 | 105 702.00 | | 141 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 915.00 | 169 974.00 | | 240 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 145.00 | | 240 145.00 | 240 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 145.00 | | 240 145.00 | 240 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 697.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 911.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 924.00 | 250 845.00 | | 292 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 391.00 | 192 073.00 | | 199 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 533.00 | 58 772.00 | | 93 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 100.00 | 2 357.00 | | 14 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 415.00 | 2 357.00 | | 10 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VI Groupe et associés | 91 070.00 | 91 070.00 | | 91 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 883.00 | 141 883.00 | | 141 883.00 |