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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 339.00 | 6 005.00 | 9 335.00 | 15 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 229.00 | 771.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 023.00 | 9 918.00 | 10 105.00 | 20 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BZ Autres créances | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CF Disponibilités | 68 523.00 | | 68 523.00 | 68 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 088.00 | | 88 088.00 | 88 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 111.00 | 9 918.00 | 98 193.00 | 108 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 230.00 | 10 929.00 | | 20 230.00 |
DL TOTAL (I) | 25 730.00 | 16 429.00 | | 25 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 984.00 | 22 894.00 | | 15 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 570.00 | 26 196.00 | | 7 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 863.00 | 10 908.00 | | 12 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 333.00 | 16 270.00 | | 30 333.00 |
EA Autres dettes | 5 713.00 | 8 638.00 | | 5 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 463.00 | 84 905.00 | | 72 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 193.00 | 101 334.00 | | 98 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 470.00 | | 288 470.00 | 288 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 470.00 | | 288 470.00 | 288 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 089.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 583.00 | 342.00 | | 34 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 23 060.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 306.00 | 23 060.00 | | 13 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 277.00 | -22 718.00 | | 21 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 039.00 | 291 310.00 | | 328 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 809.00 | 280 381.00 | | 307 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 230.00 | 10 929.00 | | 20 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 304.00 | 4 089.00 | 13 475.00 | 19 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 620.00 | 4 089.00 | 13 475.00 | 15 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VB T. V. A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 984.00 | 7 028.00 | 8 956.00 | 15 984.00 |
VI Groupe et associés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VW T.V.A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 463.00 | 63 507.00 | 8 956.00 | 72 463.00 |